基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数A(660011) |
净值：
2.2736
|
日增长率：
1.44%
|
累计净值：2.2736 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 31,500.00 | 1,658,790.00 | 1.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,600.00 | 1,147,790.00 | 0.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,200.00 | 1,102,348.00 | 0.68 |
| 002202 | 金风科技 | 38,600.00 | 1,015,180.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 15,500.00 | 1,006,880.00 | 0.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,800.00 | 990,036.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,800.00 | 948,640.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 42,160.00 | 937,638.40 | 0.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 22,700.00 | 912,994.00 | 0.57 |
| 300604 | 长川科技 | 7,100.00 | 859,455.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,680,337.27 | 65.00 | 68.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,020,613.71 | 7.46 | 7.88 |
| 金融业 | 10,285,797.84 | 6.39 | 6.74 |
| 采矿业 | 6,996,963.50 | 4.34 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,831,910.70 | 3.00 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,279,553.54 | 1.42 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,159,074.72 | 1.34 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,037,364.00 | 1.26 | 1.34 |
| 建筑业 | 1,220,844.50 | 0.76 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,063,697.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 974,817.00 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 974,678.00 | 0.61 | 0.64 |
| 综合 | 727,745.40 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,425.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 649,529.39 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 492,733.47 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 206,456.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 196,151.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.14 | 2.02 | 161,056,791.07 |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.79 | 3.81 | 90,533,346.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 1.77 | 3.51 | 90,849,848.46 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 3.30 | 3.30 | 79,543,147.50 |
| 2025-03-31 | 94.97 | 2.59 | 3.29 | 77,875,423.88 |
微信公众号
证券之星APP
