农银中证500指数(660011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银中证500指数(660011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,993,348.48	3,208,706.01	3,650,196.50	-3,867,290.08
利息合计	10,332.91	4,193.95	20,470.02	11,177.56
其中：存款利息收入	10,332.91	4,193.95	20,470.02	11,177.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,299,713.85	57,307.90	-1,133,767.26	-1,065,114.53
其中：股票投资收益	5,090,201.24	-682,163.98	-2,197,729.65	-1,726,605.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,618.90	9,514.63	9,109.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,189,893.71	729,957.25	1,054,853.25	661,490.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,620,489.60	3,125,912.75	4,740,383.26	-2,819,251.11
其他收入	62,812.12	21,291.41	23,110.48	5,898.00
费用	892,334.50	439,653.60	817,573.32	407,318.50
管理人报酬	615,979.05	284,609.85	422,967.18	194,686.60
基金托管费	123,195.84	56,921.95	84,593.47	38,937.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,135.37	536.58	1,912.67	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,135.37	536.58	1,912.67	-
其他费用	152,024.24	97,585.22	308,100.00	173,694.58
利润总额	22,101,013.98	2,769,052.41	2,832,623.18	-4,274,608.58

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