农银中证500指数A(660011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银中证500指数A(660011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,543,844.39	22,993,348.48	3,208,706.01	3,650,196.50
利息合计	11,530.36	10,332.91	4,193.95	20,470.02
其中：存款利息收入	11,530.36	10,332.91	4,193.95	20,470.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,298,647.78	6,299,713.85	57,307.90	-1,133,767.26
其中：股票投资收益	19,183,151.94	5,090,201.24	-682,163.98	-2,197,729.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,945.32	19,618.90	9,514.63	9,109.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,072,550.52	1,189,893.71	729,957.25	1,054,853.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,935,819.96	16,620,489.60	3,125,912.75	4,740,383.26
其他收入	297,846.29	62,812.12	21,291.41	23,110.48
费用	742,924.48	892,334.50	439,653.60	817,573.32
管理人报酬	563,830.19	615,979.05	284,609.85	422,967.18
基金托管费	112,766.02	123,195.84	56,921.95	84,593.47
销售服务费	305.42	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,232.91	1,135.37	536.58	1,912.67
其中：卖出回购金融资产支出	12,232.91	1,135.37	536.58	1,912.67
其他费用	53,700.98	152,024.24	97,585.22	308,100.00
利润总额	25,800,919.91	22,101,013.98	2,769,052.41	2,832,623.18

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