农银中证500指数A(660011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,754,817.28 |
5,480,524.38 |
-356,860.34 |
-1,907,760.08 |
| 本期利润 |
25,634,945.01 |
22,101,013.98 |
2,769,052.41 |
2,832,623.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.44 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.81 |
26.85 |
3.61 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.51 |
29.84 |
3.69 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
95,049,760.69 |
43,379,272.95 |
27,664,548.21 |
25,095,620.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.92 |
0.53 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
167,401,185.41 |
90,533,346.96 |
79,543,147.50 |
77,523,137.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.92 |
1.53 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.37 |
91.99 |
53.33 |
47.87 |
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