农银中证500指数(660011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,480,524.38 |
-356,860.34 |
-1,907,760.08 |
-1,455,357.47 |
| 本期利润 |
22,101,013.98 |
2,769,052.41 |
2,832,623.18 |
-4,274,608.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.05 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.85 |
3.61 |
5.01 |
-8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.84 |
3.69 |
6.35 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
43,379,272.95 |
27,664,548.21 |
25,095,620.61 |
10,941,200.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.53 |
0.48 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
90,533,346.96 |
79,543,147.50 |
77,523,137.89 |
50,138,989.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.53 |
1.48 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.99 |
53.33 |
47.87 |
27.91 |
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