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农银7天A(660016) |
每万份收益：
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7日年化率：
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| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金经理 | |
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| 销售机构 | 查看详情 | 发行份额 | 81.3572亿元 |
| 申购费率 | -- | 赎回费率 | -- |
| 基金类型 | 普通契约型开放式 | 当期状态 | 申购：未知 赎回：未知 |
| 晨星评级 |
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资产净值 | 8.4979亿元 |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111890970 | 18长沙银行CD021 | 2990.4356 | 3.52 |
| 2 | 180201 | 18国开01 | 2004.12736 | 2.36 |
| 3 | 111899860 | 18青岛银行CD064 | 1994.548014 | 2.35 |
| 4 | 111895156 | 18天津银行CD113 | 1997.711842 | 2.35 |
| 5 | 160208 | 16国开08 | 1984.491238 | 2.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51300.58 | 57.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6930.02 | 7.76 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 30436.68 | 34.09 |
| 其他各项资产 | 627.86 | 0.70 |
