基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银7天A(660016) |
每万份收益：
0.7194元
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7日年化率：
2.68%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银精选灵配 | 1.1667 | 1.08% |
| 农银汇理永益定期开放混合 | 1.0343 | 0.43% |
| 农银汇理金泰定期债券 | 1.1165 | 0.18% |
| 农银金禄债 | 1.0031 | 0.10% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.0270 | 0.10% |
| 农银信用债 | 1.0806 | 0.06% |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券 | 1.1107 | 0.05% |
| 农银汇理金丰一年定期开放债券 | 1.0655 | 0.05% |
| 农银金穗纯债 | 1.0800 | 0.05% |
| 农银金利一年定期 | 1.0765 | 0.04% |
| 农银增利A | 1.2867 | 0.03% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111809340 | 18浦发银行CD340 | 2940.584818 | 4.5 |
| 2 | 111884720 | 18徽商银行CD124 | 2926.432536 | 4.48 |
| 3 | 180201 | 18国开01 | 2000.550343 | 3.06 |
| 4 | 111814218 | 18江苏银行CD218 | 1995.813164 | 3.05 |
| 5 | 111816334 | 18上海银行CD334 | 1995.544323 | 3.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39571.10 | 60.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25513.56 | 39.00 |
| 其他各项资产 | 328.93 | 0.50 |
