农银7天A

(660016)

每万份收益:
1.0699元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.06993.95%
2018-04-191.02813.96%
2018-04-171.03994.95%
2018-04-161.06374.98%
2018-04-152.17095.00%
2018-04-131.08755.06%
2018-04-112.79255.12%
2018-04-091.09764.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发081999.8408073.19
211178721917桂林银行CD1571993.9693993.19
311178130017南京银行CD1381996.0391063.19
415041415农发141999.3027973.19
511171064917兴业银行CD6491980.6104943.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总36597.37926239.51
同业存单25602.5836727.64
金融债券5993.5862516.47
企业短期融资券5001.2093415.4
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29711.8347.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3312.025.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28923.8646.15
其他各项资产726.261.16
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明19011975硕士
现任基金经理:史向明