农银7天A

(660016)

每万份收益:
0.823元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.82303.06%
2018-12-130.82303.06%
2018-12-120.82123.07%
2018-12-110.82403.07%
2018-12-100.82443.06%
2018-12-091.65883.06%
2018-12-070.83483.05%
2018-12-060.83153.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178861317杭州银行CD2293986.6503595.78
211189170118南京银行CD0172991.9263524.34
318020118国开012002.3473812.9
416020816国开081990.2675072.89
511189516118南京银行CD0601963.6779742.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单27588.99639540.02
金融债券3992.6148885.79
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36582.7153.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3008.024.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28973.5941.99
其他各项资产440.470.64
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明21411975硕士
现任基金经理:史向明