基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银7天A(660016) |
每万份收益：
0.823元
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7日年化率：
3.06%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.0150 | -0.01% |
| 农银金穗纯债 | 1.0696 | -0.02% |
| 农银金利一年定期 | 1.0621 | -0.07% |
| 农银汇理金丰一年定期开放债券 | 1.0535 | -0.07% |
| 农银增利A | 1.3212 | -0.08% |
| 农银增利C | 1.2878 | -0.09% |
| 农理增强A | 1.5182 | -0.10% |
| 农理增强C | 1.4781 | -0.10% |
| 农银信用债 | 1.1106 | -0.13% |
| 农银汇理金泰定期债券 | 1.0986 | -0.17% |
| 农银汇理永益定期开放混合 | 1.0039 | -0.18% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111788613 | 17杭州银行CD229 | 3986.650359 | 5.78 |
| 2 | 111891701 | 18南京银行CD017 | 2991.926352 | 4.34 |
| 3 | 180201 | 18国开01 | 2002.347381 | 2.9 |
| 4 | 160208 | 16国开08 | 1990.267507 | 2.89 |
| 5 | 111895161 | 18南京银行CD060 | 1963.677974 | 2.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36582.71 | 53.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3008.02 | 4.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28973.59 | 41.99 |
| 其他各项资产 | 440.47 | 0.64 |
