首页 > 基金> 农银汇理金聚高等级债券(660016)
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农银汇理金聚高等级债券

(660016)
净值：
1.1420
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1772 2026-09-28
  • 净值走势
农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1420-0.11%
2026-09-241.14330.21%
2026-09-231.14090.02%
2026-09-221.14070.11%
2026-09-211.13950.08%
2026-09-181.13860.11%
2026-09-171.1373-0.02%
2026-09-161.13750.04%
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基金情况

基金全称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.12亿元 份额规模 9.5227亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.52%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.150.091,112,450,925.06
2026-03-31-125.620.211,176,342,551.02
2025-12-31-113.310.131,097,732,372.08
2025-09-30-108.420.081,093,621,205.36
2025-06-30-131.920.171,107,867,169.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-15-周宇5923.14
2013-02-052025-02-20史向明439814.11
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