基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银7天A(660016) |
每万份收益：
1.0699元
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7日年化率：
3.95%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银汇理金泰定期债券 | 1.0551 | 0.22% |
| 农银汇理金鸿一年定期开放债券 | 1.0247 | 0.19% |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券 | 1.0424 | 0.18% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.0008 | 0.02% |
| 农银金穗纯债 | 1.0409 | 0.01% |
| 农银金利一年定期 | 1.0217 | -0.01% |
| 农银汇理金丰一年定期开放债券 | 1.0234 | -0.02% |
| 农银信用债 | 1.0793 | -0.04% |
| 农理增强C | 1.4525 | -0.08% |
| 农银增利A | 1.2796 | -0.08% |
| 农银增利C | 1.2498 | -0.08% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 170408 | 17农发08 | 1999.840807 | 3.19 |
| 2 | 111787219 | 17桂林银行CD157 | 1993.969399 | 3.19 |
| 3 | 111781300 | 17南京银行CD138 | 1996.039106 | 3.19 |
| 4 | 150414 | 15农发14 | 1999.302797 | 3.19 |
| 5 | 111710649 | 17兴业银行CD649 | 1980.610494 | 3.16 |
| 债券品质 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 汇总 | 36597.379262 | 39.51 |
| 同业存单 | 25602.58367 | 27.64 |
| 金融债券 | 5993.586251 | 6.47 |
| 企业短期融资券 | 5001.209341 | 5.4 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29711.83 | 47.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3312.02 | 5.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28923.86 | 46.15 |
| 其他各项资产 | 726.26 | 1.16 |
