农银7天A

(660016)

每万份收益:
1.0457元
7日年化率:
3.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.04573.80%
2017-11-281.00673.80%
2017-11-271.03023.80%
2017-11-262.02693.82%
2017-11-241.01303.91%
2017-11-231.03714.91%
2017-11-221.03154.93%
2017-11-211.00524.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169055916广东南粤银行CD0097976.0761931.93
211169055316东莞银行CD0074985.2747151.21
311169081616绍兴银行CD0184939.1248841.19
414020814国开084077.0636970.99
515041615农发164000.0742540.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8010.8486719.6
企业短期融资券17999.50335521.58
同业存单7915.2248649.49
汇总33925.5768940.67
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88849.2720.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18835.304.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312289.6373.68
其他各项资产3875.720.91
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明17591975硕士
现任基金经理:史向明