农银7天A

(660016)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.66835.00%
2018-08-121.83084.90%
2018-08-100.22174.96%
2018-08-093.44565.36%
2018-08-080.93174.00%
2018-08-071.26344.02%
2018-08-061.48153.85%
2018-08-051.93393.57%
基金公司 农银汇理基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 81.3572亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 8.4979亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银精选灵配1.13211.42%
农银医疗保健1.11151.23%
农银信息0.66471.11%
农银精选1.13920.92%
农银国企改革1.35250.92%
农银行业领先2.30090.91%
农银中国优势0.96740.84%
农银尖端科技0.95920.76%
农银汇理物联网1.01650.75%
农银主题1.05420.69%
农银双利1.38190.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189097018长沙银行CD0212990.43563.52
218020118国开012004.127362.36
311189986018青岛银行CD0641994.5480142.35
411189515618天津银行CD1131997.7118422.35
516020816国开081984.4912382.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5991.4298457.05
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51300.5857.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6930.027.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30436.6834.09
其他各项资产627.860.70
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明20161975硕士