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农银金聚高等级债券

(660016)

净值:
1.0115
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0115 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-08
  • 净值走势
曲线选择:
农银金聚高等级债券(660016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-081.01150.02%
2021-02-051.0113-0.04%
2021-02-041.0117-0.06%
2021-02-031.0123-0.01%
2021-02-021.01240.04%
2021-02-011.0120-0.03%
2021-01-291.0123-0.05%
2021-01-281.0128-0.09%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 马逸钧 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 81.3572亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2563亿元
最近分红 农银金聚高等级债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2906/3813
最近一月 -0.20% 2658/3813
最近三月 0.61% 1969/3813
最近六月 0.97% 2199/3813
最近一年 0.00% 3365/3813
今年以来 -0.10% 2599/3813
成立以来 0.00% 3750/3813
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银金聚高等级债券(660016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14431.7566.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6906.5431.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.110.72
其他各项资产368.801.69
农银金聚高等级债券(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马逸钧 许娅
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