首页 > 基金> 农银汇理金聚高等级债券(660016)
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农银汇理金聚高等级债券

(660016)
净值：
1.1708
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1708 2026-06-29
  • 净值走势
农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.17080.15%
2026-06-261.16900.02%
2026-06-251.16880.09%
2026-06-241.1677-0.03%
2026-06-231.1681-0.05%
2026-06-221.16870.00%
2026-06-181.16870.00%
2026-06-171.16870.07%
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基金情况

基金全称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.76亿元 份额规模 10.1215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.16%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.620.211,176,342,551.02
2025-12-31-113.310.131,097,732,372.08
2025-09-30-108.420.081,093,621,205.36
2025-06-30-131.920.171,107,867,169.18
2025-03-31-107.540.271,090,219,473.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-15-周宇5012.56
2013-02-052025-02-20史向明439814.11
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