农银7天A

(660016)

每万份收益:
1.0634元
7日年化率:
3.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.06343.73%
2018-06-211.03983.70%
2018-06-200.85203.68%
2018-06-191.01343.75%
2018-06-183.05543.72%
2018-06-151.00873.55%
2018-06-140.99553.50%
2018-06-130.98403.43%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 81.3572亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2596亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题1.00812.18%
农银精选灵配1.08741.93%
农银信息0.66401.79%
农银高增长1.77701.68%
农银中小盘1.92761.42%
农银中证5001.31161.35%
农银医疗保健1.21101.30%
农银国企改革1.37531.28%
农银尖端科技0.98931.27%
农银研究驱动混合1.00101.25%
农银行业领先2.34251.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发081999.8408073.19
211178721917桂林银行CD1571993.9693993.19
311178130017南京银行CD1381996.0391063.19
415041415农发141999.3027973.19
511171064917兴业银行CD6491980.6104943.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总36597.37926239.51
同业存单25602.5836727.64
金融债券5993.5862516.47
企业短期融资券5001.2093415.4
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29711.8347.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3312.025.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28923.8646.15
其他各项资产726.261.16
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明19661975硕士
现任基金经理:史向明