农银7天A

(660016)

每万份收益:
0.7194元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
农银7天A(660016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.71942.68%
2019-03-241.47302.68%
2019-03-220.73072.66%
2019-03-210.72472.65%
2019-03-200.70942.64%
2019-03-190.71292.64%
2019-03-180.71202.65%
2019-03-171.43592.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180934018浦发银行CD3402940.5848184.5
211188472018徽商银行CD1242926.4325364.48
318020118国开012000.5503433.06
411181421818江苏银行CD2181995.8131643.05
511181633418上海银行CD3341995.5443233.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单32566.36492449.83
农银7天A(660016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39571.1060.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25513.5639.00
其他各项资产328.930.50
农银7天A(660016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明22401975硕士
现任基金经理:史向明