农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,984,302.90	15,474,968.09	2,836,825.29	1,592,228.91
利息合计	725,046.45	721,992.75	16,985.42	4,383.43
其中：存款利息收入	27,696.90	24,643.20	2,170.52	570.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	697,349.55	697,349.55	14,814.90	3,813.06
投资收益合计	25,618,380.18	15,295,345.91	2,455,877.26	1,372,465.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,618,380.18	15,295,345.91	2,455,877.26	1,372,465.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,361,584.12	-543,429.93	358,455.28	212,862.38
其他收入	2,460.39	1,059.36	5,507.33	2,517.18
费用	5,123,653.67	2,087,047.96	566,393.08	339,595.30
管理人报酬	2,505,319.98	1,013,544.71	238,127.58	117,372.60
基金托管费	742,317.13	300,309.56	70,556.27	34,777.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,708,754.40	697,053.89	116,026.78	109,153.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,708,754.40	697,053.89	116,026.78	109,153.51
其他费用	166,963.30	76,061.34	141,544.81	78,292.05
利润总额	14,860,649.23	13,387,920.13	2,270,432.21	1,252,633.61

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