农银汇理金聚高等级债券(660016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,222,233.35 |
13,931,350.06 |
1,911,976.93 |
1,039,771.23 |
| 本期利润 |
14,860,649.23 |
13,387,920.13 |
2,270,432.21 |
1,252,633.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.75 |
2.58 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
1.06 |
2.60 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
148,238,517.19 |
146,963,379.20 |
10,687,945.43 |
9,568,873.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,097,732,372.08 |
1,107,867,169.18 |
89,271,607.66 |
86,015,655.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
15.46 |
14.25 |
12.95 |
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