农银增利C

(660102)

净值:
1.2791
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利C(660102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.27910.05%
2018-11-091.27850.02%
2018-11-081.27820.05%
2018-11-071.27760.02%
2018-11-061.27730.05%
2018-11-051.2767-0.01%
2018-11-021.27680.01%
2018-11-011.27670.04%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0238亿元
最近分红 农银增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 983/2159
最近一月 1.01% 387/2159
最近三月 0.85% 1028/2159
最近六月 2.60% 860/2159
最近一年 3.92% 997/2159
今年以来 4.28% 937/2159
成立以来 48.64% 191/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利C(660102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12709.1296.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.982.63
其他各项资产166.871.26
农银增利C(660102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191347.7645.04
2010-10-252012-03-01陈加荣493-4.96-2.17
现任基金经理:史向明