农银增利C

(660102)

净值:
1.2506
日增长率:
0.11%
累计净值:1.5381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利C(660102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.25060.11%
2018-07-061.24920.05%
2018-07-051.24860.07%
2018-07-041.24770.02%
2018-07-031.24740.04%
2018-07-021.24690.02%
2018-06-291.24650.12%
2018-06-281.24500.03%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1472亿元
最近分红 农银增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1090/2032
最近一月 0.41% 1089/2032
最近三月 0.30% 1350/2032
最近六月 1.66% 1166/2032
最近一年 2.86% 1007/2032
今年以来 1.89% 1210/2032
成立以来 45.23% 199/2032
基金简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34851.01%
农银行业领先2.29731.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利C(660102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13613.2395.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.352.97
其他各项资产281.611.97
农银增利C(660102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191347.7645.04
2010-10-252012-03-01陈加荣493-4.96-2.17
现任基金经理:史向明