农银增利C

(660102)

净值:
1.2594
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利C(660102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2594-0.01%
2019-04-031.2595-0.01%
2019-04-021.2596-0.02%
2019-04-011.25980.04%
2019-03-291.25930.08%
2019-03-281.25830.03%
2019-03-271.25790.01%
2019-03-261.25780.00%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1397亿元
最近分红 农银增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 770/2476
最近一月 0.10% 918/2476
最近三月 0.73% 810/2476
最近六月 2.74% 878/2476
最近一年 4.46% 1064/2476
今年以来 1.37% 816/2476
成立以来 51.91% 223/2476
基金简称 单位净值 日增长率
农银睿选混合1.12331.40%
农银主题1.12011.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利C(660102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14706.6989.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.003.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计466.222.84
其他各项资产752.624.58
农银增利C(660102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191347.7645.04
2010-10-252012-03-01陈加荣493-4.96-2.17
现任基金经理:史向明