首页 > 基金> 农银恒久增利债券C(660102)
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农银恒久增利债券C

(660102)
净值：
1.1375
日增长率：
0.03%
累计净值：1.7753 2026-09-29
  • 净值走势
农银恒久增利债券C(660102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.13750.03%
2026-09-281.1372-0.05%
2026-09-241.1378-0.19%
2026-09-231.1400-0.15%
2026-09-221.1417-0.08%
2026-09-211.1426-0.03%
2026-09-181.14290.05%
2026-09-171.1423-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2512亿份
成立以来分红 每份累计0.63元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -1.12%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.09%
最近两年 2.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,350,000.0013,419,000.008.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业13,419,000.008.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.832.6388,265,608.51
2026-03-31-101.970.87153,850,373.76
2025-12-31-114.462.64113,182,598.23
2025-09-30-103.301.34276,053,590.08
2025-06-30-106.263.0969,030,854.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-02-06-史向明535184.56
2010-10-252012-03-01陈加荣493-5.04
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