农银增利C

(660102)

净值:
1.2493
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.5368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利C(660102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.2493-0.02%
2018-05-041.24950.04%
2018-05-031.24900.06%
2018-05-021.2483-0.01%
2018-04-271.24840.03%
2018-04-261.2480-0.05%
2018-04-251.2486-0.06%
2018-04-241.24930.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1472亿元
最近分红 农银增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1158/1971
最近一月 0.31% 1479/1971
最近三月 1.12% 1231/1971
最近六月 1.51% 1211/1971
最近一年 3.66% 927/1971
今年以来 1.89% 1048/1971
成立以来 45.24% 214/1971
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题1.13723.06%
农银医疗保健1.20792.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利C(660102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14007.9891.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计792.665.17
其他各项资产545.393.55
农银增利C(660102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191347.7645.04
2010-10-252012-03-01陈加荣493-4.96-2.17
现任基金经理:史向明