农银恒久增利债券C(660102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银恒久增利债券C(660102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	533,078.55	6,931,704.21	1,342,259.50	2,521,231.47
利息合计	18,278.84	430,791.07	12,797.76	26,347.93
其中：存款利息收入	8,973.96	93,881.49	3,761.37	24,201.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,304.88	336,909.58	9,036.39	2,146.72
投资收益合计	2,351,702.32	5,639,517.25	995,492.84	1,425,284.22
其中：股票投资收益	22,191.09	7,420.55	7,420.55	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,329,511.23	5,632,096.70	988,072.29	1,425,284.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,855,460.34	824,068.97	328,117.38	1,067,956.35
其他收入	18,557.73	37,326.92	5,851.52	1,642.97
费用	664,310.09	2,945,409.17	383,692.99	990,422.04
管理人报酬	316,346.06	1,556,627.05	207,539.92	414,888.19
基金托管费	105,448.68	518,875.66	69,179.97	138,296.16
销售服务费	66,788.82	586,009.18	12,859.41	18,882.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,042.93	133,162.64	25,724.48	280,881.20
其中：卖出回购金融资产支出	81,042.93	133,162.64	25,724.48	280,881.20
其他费用	94,021.44	148,723.08	67,826.65	136,225.44
利润总额	-131,231.54	3,986,295.04	958,566.51	1,530,809.43

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