农银恒久增利债券C(660102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,008,800.83 |
77,416.60 |
30,045.11 |
38,358.80 |
| 本期利润 |
2,396,720.57 |
35,037.85 |
124,548.66 |
31,761.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.40 |
1.98 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
1.36 |
2.01 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,409,163.18 |
717,744.14 |
777,222.03 |
735,047.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
50,144,062.54 |
7,101,479.72 |
6,262,200.25 |
5,736,987.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.47 |
77.92 |
75.53 |
73.12 |
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