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西部利得汇逸债券A

(675121)

净值:
0.9986
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇逸债券A(675121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-050.99860.00%
2021-02-040.9986-0.07%
2021-02-030.9993-0.08%
2021-02-021.00010.12%
2021-02-010.99890.05%
2021-01-290.9984-0.02%
2021-01-280.9986-0.22%
2021-01-271.0008-0.03%
基金公司 西部利得基金 基金经理 周帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0945亿元
最近分红 西部利得汇逸债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2479/3811
最近一月 -0.28% 3308/3811
最近三月 -0.40% 3261/3811
最近六月 0.00% 2981/3811
最近一年 0.17% 2676/3811
今年以来 -0.28% 3346/3811
成立以来 8.84% 1827/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002479富春环保991.095688.862.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
600273嘉化能源476.984206.952.02制造业
600048保利地产154.832449.451.22房地产业
601318中国平安30.312636.141.31金融业
000651格力电器30.181869.350.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5688.862.83
制造业4162.452.07
金融业2636.141.31
房地产业2449.451.22
其他186098.0792.57
西部利得汇逸债券A(675121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券224119.3290.53
资产支持证券19024.707.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.760.17
其他各项资产3997.901.61
西部利得汇逸债券A(675121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周帅
  • 基金公告
    暂无信息!
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