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西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
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累计净值：1.2402
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.1277 | 0.27% |
| 2026-03-23 | 1.1247 | -0.35% |
| 2026-03-20 | 1.1287 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 1.1291 | -0.26% |
| 2026-03-18 | 1.1320 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 1.1282 | -0.31% |
| 2026-03-16 | 1.1317 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.1320 | -0.12% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.5164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,000,000.00 | 7,250,000.00 | 0.99 |
| 300395 | 菲利华 | 70,000.00 | 7,021,000.00 | 0.96 |
| 601857 | 中国石油 | 543,600.00 | 5,658,876.00 | 0.77 |
| 000933 | 神火股份 | 200,000.00 | 5,494,000.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 5,170,560.00 | 0.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 300,000.00 | 5,118,000.00 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100,000.00 | 5,058,000.00 | 0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 500,000.00 | 4,975,000.00 | 0.68 |
| 000893 | 亚钾国际 | 95,800.00 | 4,595,526.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 4,536,800.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,975,132.68 | 10.75 | 66.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,156,765.00 | 1.93 | 11.93 |
| 建筑业 | 9,355,000.00 | 1.27 | 7.88 |
| 金融业 | 7,250,000.00 | 0.99 | 6.11 |
| 采矿业 | 5,658,876.00 | 0.77 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,272,700.00 | 0.45 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.16 | 81.56 | 1.48 | 734,398,874.84 |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 423 | 7.76 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 778 | 10.90 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
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