西部利得汇逸债券A(675121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,749,534.55 |
845,282.00 |
3,495,519.68 |
346,709.31 |
| 本期利润 |
6,992,321.45 |
864,316.86 |
2,885,112.46 |
1,269,593.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
1.35 |
2.98 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
1.35 |
2.22 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
16,045,949.73 |
7,870,955.95 |
3,178.35 |
3,666,954.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
167,683,155.98 |
137,203,226.21 |
71,130.63 |
103,131,172.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.57 |
18.56 |
16.98 |
15.87 |
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