西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得汇逸债券A(675121) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,111,733.90	2,145,643.10	14,015,139.04	7,646,550.25
利息合计	244,724.34	60,834.68	268,294.64	125,291.57
其中：存款利息收入	243,719.54	60,351.23	249,690.85	107,661.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,004.80	483.45	18,603.79	17,629.60
投资收益合计	15,656,942.70	1,585,490.73	16,381,238.37	3,550,531.51
其中：股票投资收益	14,646,446.11	165,796.14	-139,179.11	-3,620,274.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	579,128.40	1,315,287.11	15,773,993.18	6,613,660.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	431,368.19	104,407.48	746,424.30	557,145.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,828.00	486,309.81	-2,635,912.27	3,970,493.35
其他收入	272,894.86	13,007.88	1,518.30	233.82
费用	2,410,527.66	434,991.50	4,094,944.94	2,353,052.57
管理人报酬	1,789,348.08	316,656.75	2,480,498.01	1,312,039.58
基金托管费	298,224.74	52,776.13	413,416.34	218,673.24
销售服务费	190,894.84	21,477.24	316,297.02	167,851.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,106.28	25,638.51	670,254.94	539,603.63
其中：卖出回购金融资产支出	70,106.28	25,638.51	670,254.94	539,603.63
其他费用	61,156.88	18,441.39	182,930.80	94,681.46
利润总额	13,701,206.24	1,710,651.60	9,920,194.10	5,293,497.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年