浙商聚盈C

(686869)

净值:
1.0423
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈C(686869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04230.03%
2018-10-111.04200.17%
2018-10-101.04020.06%
2018-10-091.03960.06%
2018-10-081.03900.13%
2018-09-281.03770.04%
2018-09-271.03730.16%
2018-09-261.03560.05%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 1.7432亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9438亿元
最近分红 浙商聚盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 144/2104
最近一月 0.92% 98/2104
最近三月 2.16% 177/2104
最近六月 3.91% 123/2104
最近一年 6.56% 75/2104
今年以来 6.25% 139/2104
成立以来 26.81% 484/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浙商大数据0.94401.61%
浙商3001.07591.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商聚盈C(686869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195875.1498.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.010.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.410.04
其他各项资产3087.951.55
浙商聚盈C(686869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.250.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.7416.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128717.4039.78
现任基金经理:刘爱民 周锦程