基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商聚盈纯债债券C(686869) |
净值：
1.1200
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.5515 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 127.05 | 0.49 | 929,719,745.33 |
| 2026-03-31 | - | 126.60 | 0.48 | 638,999,422.78 |
| 2025-12-31 | - | 109.46 | 0.57 | 746,124,896.86 |
| 2025-09-30 | - | 122.49 | 0.50 | 824,474,698.07 |
| 2025-06-30 | - | 122.89 | 0.45 | 1,076,735,499.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-12 | - | 赵柳燕 | 414 | 3.38 |
| 2023-12-29 | - | 孙志刚 | 1006 | 10.94 |
| 2023-04-12 | - | 欧阳健 | 1267 | 14.16 |
| 2022-09-23 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 971 | 10.07 |
| 2021-06-25 | 2023-12-29 | 刘波 | 917 | 8.00 |
| 2020-04-07 | 2021-09-09 | 赵柳燕 | 520 | 2.49 |
| 2018-01-15 | 2020-04-08 | 刘爱民 | 814 | 15.68 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 12.36 |
| 2016-03-17 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 593 | 1.53 |
| 2014-09-30 | 2015-08-14 | 莫华寅 | 318 | 5.03 |
| 2012-09-18 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 1287 | 17.40 |
微信公众号
证券之星APP
