浙商聚盈C

(686869)

净值:
1.0400
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈C(686869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.04000.10%
2018-05-041.03900.00%
2018-05-031.03900.00%
2018-05-021.03900.10%
2018-04-271.0380-0.10%
2018-04-261.03900.00%
2018-04-251.03900.00%
2018-04-241.0390-0.10%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 1.7432亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8954亿元
最近分红 浙商聚盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 443/1971
最近一月 0.68% 528/1971
最近三月 1.95% 533/1971
最近六月 3.15% 135/1971
最近一年 4.56% 483/1971
今年以来 2.75% 405/1971
成立以来 22.63% 540/1971
基金简称 单位净值 日增长率
浙商进取1.57002.01%
浙商大数据1.07601.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商聚盈C(686869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198102.9897.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.140.24
其他各项资产4475.252.20
浙商聚盈C(686869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.250.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.7416.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128717.4039.78
现任基金经理:刘爱民 周锦程