浙商聚盈C

(686869)

净值:
1.0571
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈C(686869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.05710.02%
2020-04-021.05690.07%
2020-04-011.05620.10%
2020-03-311.05510.05%
2020-03-301.05460.03%
2020-03-301.05460.03%
2020-03-301.05460.03%
2020-03-271.05430.09%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民
销售机构 查看详情 发行份额 1.7432亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9999亿元
最近分红 浙商聚盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 458/2932
最近一月 -0.03% 1898/2932
最近三月 0.38% 1848/2932
最近六月 1.64% 1674/2932
最近一年 4.43% 1004/2932
今年以来 3.16% 1246/2932
成立以来 33.44% 468/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商聚盈C(686869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194604.5097.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2139.371.07
其他各项资产3385.951.69
浙商聚盈C(686869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.250.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.7416.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128717.4039.78
现任基金经理:刘爱民