浙商聚盈纯债债券C(686869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商聚盈纯债债券C(686869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,370,134.77	18,145,302.84	111,198,816.52	48,657,616.28
利息合计	81,503.82	32,085.63	209,015.72	91,711.90
其中：存款利息收入	41,721.18	25,051.50	116,653.99	57,263.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,782.64	7,034.13	92,361.73	34,448.54
投资收益合计	46,470,704.57	33,059,129.33	86,733,914.57	33,477,251.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,470,704.57	33,059,129.33	86,733,914.57	33,477,251.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,242,404.77	-14,999,131.62	23,691,555.93	14,864,075.68
其他收入	60,331.15	53,219.50	564,330.30	224,577.59
费用	9,451,612.17	5,830,583.09	17,002,018.78	6,879,902.04
管理人报酬	3,241,879.32	1,828,343.34	6,090,691.77	2,301,629.92
基金托管费	1,080,626.37	609,447.75	2,030,230.66	767,210.01
销售服务费	911,140.19	588,394.30	1,944,992.92	726,331.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,907,807.93	2,615,882.70	6,478,361.70	2,858,798.97
其中：卖出回购金融资产支出	3,907,807.93	2,615,882.70	6,478,361.70	2,858,798.97
其他费用	228,830.25	139,188.40	326,939.45	167,035.91
利润总额	13,918,522.60	12,314,719.75	94,196,797.74	41,777,714.24

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