浙商聚盈纯债债券C(686869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,926,695.02 |
13,458,002.32 |
31,555,111.34 |
12,361,765.88 |
| 本期利润 |
5,370,301.77 |
5,058,319.11 |
37,296,373.84 |
17,752,515.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.86 |
3.81 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.14 |
5.93 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
16,963,428.77 |
36,744,597.58 |
29,930,931.96 |
80,649,165.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
200,677,701.05 |
488,205,226.17 |
549,163,361.89 |
1,264,444,791.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.60 |
36.14 |
34.60 |
30.83 |
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