基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合A(690001) |
净值：
2.5910
|
日增长率：
-2.80%
|
累计净值：3.6088 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 82,300.00 | 5,630,143.00 | 4.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 4.57 |
| 600389 | 江山股份 | 236,000.00 | 4,606,720.00 | 4.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,900.00 | 4,559,750.00 | 4.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 109,300.00 | 4,469,277.00 | 3.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 366,000.00 | 4,392,000.00 | 3.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 50,000.00 | 4,260,000.00 | 3.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 192,500.00 | 4,167,625.00 | 3.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 14,700.00 | 3,988,110.00 | 3.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 69,900.00 | 3,705,399.00 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.14 | - | 14.93 | 113,970,874.62 |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 10.44 | 99,780,779.36 |
| 2025-12-31 | 83.52 | - | 18.03 | 90,522,705.62 |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1759 | -4.90 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
微信公众号
证券之星APP
