民生蓝筹

(690001)

净值:
2.0210
日增长率:
-0.74%
累计净值:2.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生蓝筹(690001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-132.0210-0.74%
2018-04-122.0360-0.54%
2018-04-112.04700.15%
2018-04-102.04400.74%
2018-04-092.0290-0.15%
2018-04-042.03201.14%
2018-04-032.0090-0.25%
2018-04-022.0140-0.15%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 27.1858亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6409亿元
最近分红 民生蓝筹成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2726/3001
最近一月 -3.07% 1900/3001
最近三月 -7.76% 2316/3001
最近六月 -3.35% 1949/3001
最近一年 9.01% 640/3001
今年以来 -2.98% 2164/3001
成立以来 107.27% 340/3001
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫利纯债1.05010.34%
民生岁岁C1.07800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学30.69879.064.94-1.01%19.64%56.87%制造业
601607上海医药30.66885.464.98-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600566济川药业23.57896.405.04-2.39%-9.38%5.82%制造业
600298安琪酵母23.31603.063.390.55%-2.58%-0.50%制造业
002035华帝股份23.00556.713.13-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8609.3357.76
租赁和商务服务业1053.307.07
金融业855.815.74
批发和零售业591.693.97
信息传输、软件和信息技术服务业311.252.09
其他3483.2023.37
民生蓝筹(690001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11421.3875.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券171.021.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1238.788.16
其他各项资产2358.2515.53
民生蓝筹(690001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今高松330.65-0.21
2013-08-132017-03-31黄一明1326102.1958.23
2011-12-202015-03-06江国华117240.6160.29
2010-11-082011-12-20傅晓轩407-27.43-25.53
2009-03-312010-11-08黄钦来58724.9247.25
2009-03-272010-07-05陈东4654.6110.36
现任基金经理:高松