民生加银品牌蓝筹混合A(690001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银品牌蓝筹混合A(690001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,826,610.50	-685,440.62	5,457,768.16	-8,056,386.84
利息合计	49,774.02	25,898.24	154,675.48	86,177.20
其中：存款利息收入	49,774.02	25,898.24	154,675.48	86,177.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,705,518.24	-4,298,075.81	10,256,783.69	-2,930,952.99
其中：股票投资收益	20,802,992.23	-4,878,372.26	7,311,496.44	-4,311,698.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,412.58	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	825,113.43	580,296.45	2,945,287.25	1,380,745.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,057,029.09	3,585,496.27	-5,050,667.82	-5,305,675.05
其他收入	14,289.15	1,240.68	96,976.81	94,064.00
费用	1,166,830.33	550,916.87	2,417,201.29	1,397,582.11
管理人报酬	913,283.05	428,796.94	1,937,374.24	1,123,821.34
基金托管费	152,213.79	71,466.15	322,895.70	187,303.55
销售服务费	109.08	15.21	5,357.74	4,789.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,224.37	50,638.57	151,573.61	81,667.95
利润总额	29,659,780.17	-1,236,357.49	3,040,566.87	-9,453,968.95

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