民生加银品牌蓝筹混合A(690001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,210,731.86 |
20,579,289.94 |
-4,821,122.00 |
9,066,488.63 |
| 本期利润 |
22,372,627.53 |
29,645,769.32 |
-1,236,687.84 |
3,520,114.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.76 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
38.95 |
-1.72 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.60 |
44.80 |
-1.65 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
72,954,144.05 |
55,572,988.84 |
30,106,606.56 |
32,555,767.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
1.59 |
0.76 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
105,294,670.45 |
90,476,758.24 |
69,684,297.45 |
73,753,124.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
2.59 |
1.76 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.32 |
4.55 |
-28.98 |
-27.80 |
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