民生强债A

(690002)

净值:
1.7640
日增长率:
0.46%
累计净值:1.8940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.76400.46%
2018-09-201.75600.06%
2018-09-191.75500.46%
2018-09-181.74700.40%
2018-09-171.7400-0.23%
2018-09-141.7440-0.11%
2018-09-131.7460-0.06%
2018-09-121.7470-0.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理 刘旭明 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3003亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 105/2085
最近一月 -0.23% 1815/2085
最近三月 0.34% 1646/2085
最近六月 -5.16% 1702/2085
最近一年 -7.64% 1576/2085
今年以来 -5.87% 1967/2085
成立以来 97.05% 44/2085
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.35802.49%
民生内地0.66602.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.971.26%12.89%21.90%金融业
600482中国动力195.914954.492.30-3.48%-4.28%-1.24%制造业
002519银河电子185.771462.040.680.66%4.95%-3.17%制造业
601633长城汽车155.512066.730.96-0.89%-4.52%-7.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13150.7710.69
制造业5822.314.73
文化、体育和娱乐业1825.261.48
租赁和商务服务业796.070.65
水利、环境和公共设施管理业566.130.46
其他100885.2781.99
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22486.4513.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141944.4084.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计918.030.55
其他各项资产2615.221.56
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:刘旭明 杨林耘