民生强债A

(690002)

净值:
1.8610
日增长率:
0.38%
累计净值:1.9910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.86100.38%
2018-04-231.8540-0.48%
2018-04-201.8630-0.37%
2018-04-191.87000.16%
2018-04-181.86700.54%
2018-04-171.8570-0.48%
2018-04-161.8660-0.21%
2018-04-131.8700-0.05%
基金公司 民生加银基金 基金经理 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3782亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 1775/1969
最近一月 0.43% 1277/1969
最近三月 -1.33% 1562/1969
最近六月 -3.13% 1621/1969
最近一年 -1.80% 1483/1969
今年以来 -1.07% 1789/1969
成立以来 107.10% 37/1969
基金简称 单位净值 日增长率
民生岁岁A1.08800.37%
民生岁岁C1.08100.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.971.26%12.89%21.90%金融业
600482中国动力195.914954.492.30-3.48%-4.28%-1.24%制造业
002519银河电子185.771462.040.680.66%4.95%-3.17%制造业
601633长城汽车155.512066.730.96-0.89%-4.52%-7.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12618.848.78
金融业7054.324.91
信息传输、软件和信息技术服务业3480.402.42
水利、环境和公共设施管理业695.830.48
其他119908.2683.41
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23849.4013.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150210.0984.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1277.310.72
其他各项资产3248.431.82
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:杨林耘