民生强债A

(690002)

净值:
1.7610
日增长率:
0.23%
累计净值:1.8910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.76100.23%
2018-11-091.7570-0.06%
2018-11-081.7580-0.11%
2018-11-071.7600-0.11%
2018-11-061.7620-0.06%
2018-11-051.7630-0.17%
2018-11-021.76600.80%
2018-11-011.75200.17%
基金公司 民生加银基金 基金经理 刘旭明 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3051亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1900/2159
最近一月 0.23% 1657/2159
最近三月 -1.46% 1759/2159
最近六月 -4.30% 1700/2159
最近一年 -7.91% 1558/2159
今年以来 -6.24% 2008/2159
成立以来 96.27% 45/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.971.26%12.89%21.90%金融业
600482中国动力195.914954.492.30-3.48%-4.28%-1.24%制造业
002519银河电子185.771462.040.680.66%4.95%-3.17%制造业
601633长城汽车155.512066.730.96-0.89%-4.52%-7.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5013.474.07
金融业3205.622.61
批发和零售业1476.001.20
交通运输、仓储和邮政业597.890.49
信息传输、软件和信息技术服务业140.820.11
其他112606.3391.52
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10433.806.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141000.6890.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1576.251.02
其他各项资产2113.371.36
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:刘旭明 杨林耘