民生强债A

(690002)

净值:
1.4400
日增长率:
0.21%
累计净值:2.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.44000.21%
2020-02-111.43700.21%
2020-02-101.43400.21%
2020-02-071.43100.07%
2020-02-061.43000.56%
2020-02-051.42200.35%
2020-02-041.41700.78%
2020-02-031.4060-1.75%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9148亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2586/2932
最近一月 0.40% 160/2932
最近三月 2.15% 163/2932
最近六月 5.48% 77/2932
最近一年 15.93% 44/2932
今年以来 17.41% 48/2932
成立以来 128.04% 36/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.97金融业
600482中国动力195.914954.492.30制造业
002519银河电子185.771462.040.68制造业
601633长城汽车155.512066.730.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20556.6012.92
金融业4811.093.02
房地产业2969.651.87
租赁和商务服务业291.090.18
信息传输、软件和信息技术服务业271.720.17
其他130241.6581.84
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28900.1514.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163618.4580.27
资产支持证券3003.901.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3761.141.85
其他各项资产4156.092.04
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:邱世磊