民生强债A

(690002)

净值:
1.8750
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.8750-0.11%
2017-11-281.87700.11%
2017-11-271.8750-0.42%
2017-11-241.8830-0.05%
2017-11-231.8840-1.05%
2017-11-221.90400.21%
2017-11-211.9000-0.05%
2017-11-201.9010-0.21%
基金公司 民生加银基金 基金经理 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1206亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 1754/1894
最近一月 -1.99% 1712/1894
最近三月 -2.34% 1682/1894
最近六月 2.91% 251/1894
最近一年 -4.58% 1219/1894
今年以来 -1.52% 1700/1894
成立以来 109.45% 35/1894
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生转债C0.65900.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.971.89%11.17%17.06%金融业
600482中国动力195.914954.492.301.48%-0.28%-17.40%制造业
002519银河电子185.771462.040.680.66%4.95%-3.17%制造业
601633长城汽车155.512066.730.96-1.89%-2.18%6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28813.069.15
金融业23226.677.37
信息传输、软件和信息技术服务业7466.822.37
房地产业939.320.30
租赁和商务服务业825.240.26
其他253747.4680.55
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58811.4316.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券285123.0181.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计986.980.28
其他各项资产4889.301.40
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:杨林耘