民生强债A

(690002)

净值:
1.6010
日增长率:
-0.31%
累计净值:2.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6010-0.31%
2019-06-051.6060-0.12%
2019-05-311.62300.12%
2019-05-301.6210-0.18%
2019-05-291.62400.00%
2019-05-281.62400.50%
2019-05-271.6160-0.06%
2019-05-241.61700.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8688亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2320/2648
最近一月 2.76% 37/2648
最近三月 1.70% 198/2648
最近六月 12.81% 18/2648
最近一年 12.96% 20/2648
今年以来 14.67% 26/2648
成立以来 122.72% 35/2648
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.971.26%12.89%21.90%金融业
600482中国动力195.914954.492.30-3.48%-4.28%-1.24%制造业
002519银河电子185.771462.040.680.66%4.95%-3.17%制造业
601633长城汽车155.512066.730.96-0.89%-4.52%-7.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10394.156.55
信息传输、软件和信息技术服务业1195.750.75
文化、体育和娱乐业696.100.44
交通运输、仓储和邮政业322.290.20
金融业179.010.11
其他146061.0791.95
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12787.296.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151962.0080.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20460.4710.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1246.030.66
其他各项资产2289.611.21
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.370.54
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:吕军涛 杨林耘