民生增强收益债券A(690002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生增强收益债券A(690002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	387,174,133.62	32,190,477.07	21,584,870.10	-29,664,404.57
利息合计	161,904.97	31,390.61	148,984.01	70,719.92
其中：存款利息收入	120,113.72	24,958.45	132,726.32	60,574.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,162.57	1,726.03	10,145.62	10,145.62
投资收益合计	108,538,411.35	18,293,414.60	-42,155,974.70	-22,732,118.92
其中：股票投资收益	24,643,305.75	-3,626,437.75	-14,635,924.65	-15,278,965.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,390,248.93	21,307,860.54	-29,062,756.13	-8,778,176.06
资产支持证券投资收益	21,960.38	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,482,896.29	611,991.81	1,542,706.08	1,325,022.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,636,378.46	13,794,962.61	63,432,447.77	-7,043,794.13
其他收入	837,438.84	70,709.25	159,413.02	40,788.56
费用	13,586,228.65	3,771,415.50	8,608,626.00	4,570,830.90
管理人报酬	8,237,783.23	2,123,806.93	4,070,171.94	2,095,893.22
基金托管费	2,353,652.27	606,801.95	1,162,906.25	598,826.61
销售服务费	1,668,025.40	445,427.48	915,497.81	438,898.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,083,052.72	485,273.01	2,235,921.63	1,321,991.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,083,052.72	485,273.01	2,235,921.63	1,321,991.33
其他费用	221,866.50	103,545.58	206,790.06	104,805.66
利润总额	373,587,904.97	28,419,061.57	12,976,244.10	-34,235,235.47

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