民生增强收益债券A(690002)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,672,983.97 |
9,413,392.04 |
-31,209,929.64 |
-19,166,424.20 |
| 本期利润 |
231,250,195.94 |
16,102,098.37 |
12,160,958.14 |
-19,858,602.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.46 |
4.14 |
3.45 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.89 |
7.27 |
7.26 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
122,215,910.36 |
14,668,580.12 |
4,805,476.10 |
17,477,697.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,814,566.50 |
407,094,764.62 |
333,660,027.43 |
350,933,352.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.60 |
1.49 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.04 |
161.30 |
143.60 |
119.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
