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民生精选

(690003)

净值:
0.9830
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生精选(690003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-040.9830-0.41%
2021-02-030.9870-0.20%
2021-02-020.98900.61%
2021-02-010.98300.92%
2021-01-290.9740-0.31%
2021-01-280.9770-1.71%
2021-01-270.9940-0.50%
2021-01-260.9990-1.09%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吴鹏飞 郑爱刚
销售机构 查看详情 发行份额 24.7517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9741亿元
最近分红 民生精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 3576/4606
最近一月 -3.98% 4194/4606
最近三月 1.75% 3726/4606
最近六月 -6.17% 3599/4606
最近一年 -0.20% 3148/4606
今年以来 -3.98% 4371/4606
成立以来 -0.80% 4313/4606
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长3.17303.49%
民生研究1.80502.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601015陕西黑猫135.53567.875.83制造业
603993洛阳钼业108.11675.696.94采矿业
000983山西焦煤95.63539.355.54采矿业
601001晋控煤业94.37594.536.10采矿业
600395盘江股份74.92589.626.05采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业7440.9676.39
制造业1555.4515.97
金融业171.441.76
信息传输、软件和信息技术服务业1.870.02
其他570.795.86
民生精选(690003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8622.9591.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计772.638.21
其他各项资产15.680.17
民生精选(690003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-08-13至今吴鹏飞172-6.8214.82
2020-06-01至今郑爱刚2452.7233.85
2018-09-202019-03-29刘旭明190-0.5411.40
2018-09-192020-06-08黄一明628-14.8137.85
2016-07-042018-09-20孙伟808-3.99-1.95
2014-07-072016-07-04蔡锋亮72873.8055.41
2011-12-202014-07-07江国华930-6.7417.78
2011-01-262011-12-20傅晓轩328-22.10-14.84
2010-06-112011-01-26杨军229-1.086.33
2010-02-032010-11-08黄钦来2786.6217.53
现任基金经理:吴鹏飞 郑爱刚
  • 基金公告
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