民生精选

(690003)

净值:
1.2230
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生精选(690003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2230-1.13%
2017-11-281.23700.82%
2017-11-271.2270-1.05%
2017-11-241.2400-0.64%
2017-11-231.2480-2.65%
2017-11-221.2820-0.54%
2017-11-211.28900.62%
2017-11-201.28101.26%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 24.7517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1692亿元
最近分红 民生精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.60% 2273/2867
最近一月 -2.78% 2190/2867
最近三月 4.44% 711/2867
最近六月 10.48% 797/2867
最近一年 6.81% 833/2867
今年以来 12.51% 696/2867
成立以来 22.67% 828/2867
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生转债C0.65900.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬70.001114.406.18-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002479富春环保70.00833.004.62-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒60.00825.604.58-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
000925众合科技35.00726.954.031.36%1.36%-12.46%制造业
002635安洁科技33.001195.266.632.40%-1.19%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12686.3857.21
信息传输、软件和信息技术服务业2085.659.41
采矿业1573.917.10
金融业1311.555.91
交通运输、仓储和邮政业1182.035.33
其他3335.0515.04
民生精选(690003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19061.8787.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2767.8312.64
其他各项资产76.060.35
民生精选(690003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今孙伟303-1.820.99
2014-07-072016-07-04蔡锋亮72873.8055.33
2011-12-202014-07-07江国华930-6.7417.78
2011-01-262011-12-20傅晓轩328-22.10-14.84
2010-06-112011-01-26杨军229-1.086.33
2010-02-032010-11-08黄钦来2786.6217.53
现任基金经理:孙伟