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民生加银精选混合(690003)
民生加银精选混合
(690003)
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累计净值：0.6394
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.6394 | 1.54% |
| 2026-03-24 | 0.6297 | 2.14% |
| 2026-03-23 | 0.6165 | -3.34% |
| 2026-03-20 | 0.6378 | -0.56% |
| 2026-03-19 | 0.6414 | -2.83% |
| 2026-03-18 | 0.6601 | 0.30% |
| 2026-03-17 | 0.6581 | -1.67% |
| 2026-03-16 | 0.6693 | -0.24% |
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基金全称
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民生加银精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.7379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-10.68%
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最近三月
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-5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.99%
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最近两年
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35.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,000.00 | 4,164,120.00 | 8.33 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,590,560.00 | 7.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,000.00 | 2,978,500.00 | 5.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 21,700.00 | 2,723,350.00 | 5.45 |
| 300803 | 指南针 | 19,000.00 | 2,486,530.00 | 4.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 27,400.00 | 2,467,918.00 | 4.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,400.00 | 2,461,984.00 | 4.92 |
| 301413 | 安培龙 | 17,900.00 | 2,412,920.00 | 4.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 116,000.00 | 2,383,800.00 | 4.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 20,000.00 | 2,157,400.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,718,288.00 | 75.44 | 81.42 |
| 金融业 | 6,384,576.00 | 12.77 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,220,287.00 | 4.44 | 4.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 1.01 | 4.64 | 49,995,052.15 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 0.66 | 7.82 | 60,986,602.55 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 0.03 | 7.73 | 36,407,967.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 7.93 | 35,285,134.75 |
| 2024-12-31 | 76.52 | - | 8.72 | 32,911,148.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘霄汉 | 625 | 49.15 |
| 2021-09-09 | 2024-07-18 | 施名轩 | 1043 | -58.40 |
| 2020-08-13 | 2021-09-13 | 吴鹏飞 | 396 | -1.71 |
| 2020-06-01 | 2021-06-07 | 郑爱刚 | 371 | 6.24 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | -2.87 |
| 2018-09-19 | 2020-06-08 | 黄一明 | 628 | -14.00 |
| 2016-07-04 | 2018-09-20 | 孙伟 | 808 | -2.02 |
| 2014-07-07 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 728 | 70.46 |
| 2011-12-20 | 2014-07-07 | 江国华 | 930 | -6.71 |
| 2011-01-26 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 328 | -20.73 |
| 2010-06-11 | 2011-01-26 | 杨军 | 229 | -2.80 |
| 2010-02-03 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 278 | 5.20 |
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