民生精选

(690003)

净值:
1.1140
日增长率:
1.27%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
民生精选(690003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.11401.27%
2018-09-181.10001.38%
2018-09-171.0850-0.73%
2018-09-141.0930-1.18%
2018-09-131.10600.18%
2018-09-121.1040-0.90%
2018-09-111.11400.63%
2018-09-101.1070-1.34%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 24.7517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5168亿元
最近分红 民生精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 1300/2970
最近一月 0.63% 779/2970
最近三月 -4.79% 1459/2970
最近六月 -15.22% 1890/2970
最近一年 -6.54% 1221/2970
今年以来 -10.52% 1635/2970
成立以来 11.74% 956/2970
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票1.23402.15%
民生稳健1.52402.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬70.001114.406.18-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002479富春环保70.00833.004.62-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒60.00825.604.58-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000925众合科技35.00726.954.03-3.34%-10.33%-17.32%制造业
002635安洁科技33.001195.266.63-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6725.2444.34
信息传输、软件和信息技术服务业2575.7516.98
金融业1258.308.30
租赁和商务服务业1249.598.24
批发和零售业765.405.05
其他2591.9017.09
民生精选(690003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13220.8877.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.430.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2326.1613.56
其他各项资产1578.049.20
民生精选(690003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今孙伟303-1.820.99
2014-07-072016-07-04蔡锋亮72873.8055.33
2011-12-202014-07-07江国华930-6.7417.78
2011-01-262011-12-20傅晓轩328-22.10-14.84
2010-06-112011-01-26杨军229-1.086.33
2010-02-032010-11-08黄钦来2786.6217.53
现任基金经理:孙伟