民生精选

(690003)

净值:
1.2750
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生精选(690003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.2750-0.47%
2018-04-121.2810-1.08%
2018-04-111.29500.47%
2018-04-101.28900.78%
2018-04-091.2790-0.16%
2018-04-041.2810-1.16%
2018-04-031.2960-0.92%
2018-04-021.30800.23%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 24.7517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6647亿元
最近分红 民生精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 2691/3001
最近一月 -3.85% 2101/3001
最近三月 0.63% 512/3001
最近六月 3.24% 453/3001
最近一年 12.53% 383/3001
今年以来 2.41% 292/3001
成立以来 27.88% 744/3001
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫利纯债1.05010.34%
民生岁岁C1.07800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬70.001114.406.18-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002479富春环保70.00833.004.62-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒60.00825.604.58-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000925众合科技35.00726.954.03-3.34%-10.33%-17.32%制造业
002635安洁科技33.001195.266.63-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6333.9538.09
租赁和商务服务业2092.9012.59
信息传输、软件和信息技术服务业1579.589.50
交通运输、仓储和邮政业488.402.94
批发和零售业484.442.91
其他5648.4333.97
民生精选(690003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11283.7766.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.170.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0017.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1297.237.60
其他各项资产1445.948.48
民生精选(690003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今孙伟303-1.820.99
2014-07-072016-07-04蔡锋亮72873.8055.33
2011-12-202014-07-07江国华930-6.7417.78
2011-01-262011-12-20傅晓轩328-22.10-14.84
2010-06-112011-01-26杨军229-1.086.33
2010-02-032010-11-08黄钦来2786.6217.53
现任基金经理:孙伟