民生加银精选混合(690003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银精选混合(690003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	256,534.25	75,806.22	80,964.63	79,985.30
存出保证金	34,582.12	17,795.41	19,142.58	21,874.63
交易性金融资产	49,705,515.48	46,827,792.59	34,091,605.68	25,181,997.00
其中：股票投资	48,692,890.00	46,323,151.00	34,079,605.00	25,181,997.00
债券投资	1,012,625.48	504,641.59	12,000.68	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	73,636.12	795,501.35	123,133.28	4,954,365.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,990.16	193,792.67	1,667.56	3,473.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,971,734.56	50,152,459.13	37,050,884.88	33,030,352.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,470.91	-	495,477.56	-
应付赎回款	179,602.09	44,178.10	50,418.52	10,298.20
应付管理人报酬	50,886.32	50,149.43	34,562.79	34,879.33
应付托管费	8,481.07	8,358.26	5,760.48	5,813.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,306.57	54,721.19	56,697.71	68,213.37
负债合计	398,746.96	157,406.98	642,917.06	119,204.12
所有者权益
实收基金	75,465,160.61	73,790,031.69	70,266,707.80	73,879,572.46
未分配利润	-23,892,173.01	-23,794,979.54	-33,858,739.98	-40,968,424.37
所有者权益合计	51,572,987.60	49,995,052.15	36,407,967.82	32,911,148.09
负债及所有者权益总计	51,971,734.56	50,152,459.13	37,050,884.88	33,030,352.21

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