民生加银精选混合(690003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银精选混合(690003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,806.22	80,964.63	79,985.30	-
存出保证金	17,795.41	19,142.58	21,874.63	5,902.79
交易性金融资产	46,827,792.59	34,091,605.68	25,181,997.00	23,720,393.74
其中：股票投资	46,323,151.00	34,079,605.00	25,181,997.00	23,155,270.04
债券投资	504,641.59	12,000.68	-	565,123.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	795,501.35	123,133.28	4,954,365.66	7,520,553.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	193,792.67	1,667.56	3,473.76	3,060.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,152,459.13	37,050,884.88	33,030,352.21	33,429,349.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	495,477.56	-	435,163.92
应付赎回款	44,178.10	50,418.52	10,298.20	14,790.54
应付管理人报酬	50,149.43	34,562.79	34,879.33	33,692.71
应付托管费	8,358.26	5,760.48	5,813.22	5,615.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,721.19	56,697.71	68,213.37	60,132.17
负债合计	157,406.98	642,917.06	119,204.12	549,395.64
所有者权益
实收基金	73,790,031.69	70,266,707.80	73,879,572.46	76,316,014.07
未分配利润	-23,794,979.54	-33,858,739.98	-40,968,424.37	-43,436,060.46
所有者权益合计	49,995,052.15	36,407,967.82	32,911,148.09	32,879,953.61
负债及所有者权益总计	50,152,459.13	37,050,884.88	33,030,352.21	33,429,349.25

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