民生加银精选混合(690003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,132,555.28 |
12,475,366.91 |
4,780,360.88 |
-5,119,988.75 |
| 本期利润 |
203,809.79 |
17,098,532.01 |
5,275,358.97 |
-5,460,280.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.23 |
0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
41.73 |
15.36 |
-16.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
52.25 |
16.43 |
-14.09 |
| 期末可供分配利润 |
-23,892,173.01 |
-23,794,979.54 |
-33,858,739.98 |
-40,968,424.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.48 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
51,572,987.60 |
49,995,052.15 |
36,407,967.82 |
32,911,148.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.52 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.66 |
-32.25 |
-48.19 |
-55.50 |
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