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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：4.0410
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.0410 | -0.78% |
| 2026-09-24 | 4.0727 | -0.69% |
| 2026-09-23 | 4.1009 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 4.1172 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 4.1060 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 4.0940 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 4.0728 | -0.80% |
| 2026-09-16 | 4.1057 | -0.02% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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1.8349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.13%
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最近两年
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27.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,919,350.00 | 52,110,352.50 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,400.00 | 44,567,334.00 | 5.84 |
| 000333 | 美的集团 | 579,100.00 | 43,739,423.00 | 5.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,420,664.00 | 42,179,514.16 | 5.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 220,295.00 | 34,987,251.90 | 4.58 |
| 688019 | 安集科技 | 99,231.00 | 33,684,955.26 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,335,800.00 | 33,582,012.00 | 4.40 |
| 601319 | 中国人保 | 4,187,500.00 | 28,307,500.00 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,600.00 | 27,977,564.00 | 3.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,155,500.00 | 23,514,425.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,888,769.54 | 44.01 | 51.15 |
| 金融业 | 154,847,393.16 | 20.29 | 23.58 |
| 采矿业 | 120,209,275.32 | 15.75 | 18.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,090,522.88 | 3.16 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,766,501.76 | 2.46 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,928,570.00 | 0.38 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.05 | - | 14.46 | 763,235,234.94 |
| 2026-03-31 | 83.88 | - | 12.98 | 810,858,799.67 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.36 | 874,182,406.44 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2890 | 97.89 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
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