民生加银景气行业混合A(690007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银景气行业混合A(690007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,691,526.40	184,874,620.50	38,717,128.78	74,919,049.59
利息合计	246,932.10	503,748.82	267,093.18	619,521.14
其中：存款利息收入	246,932.10	503,748.82	267,093.18	619,521.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,509,005.95	103,970,039.40	4,741,825.35	32,931,872.35
其中：股票投资收益	124,703,416.91	77,089,086.53	-7,225,592.58	7,241,540.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.63	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,805,588.41	26,880,952.87	11,967,417.93	25,690,332.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,100,022.57	80,353,708.93	33,691,585.27	41,304,962.74
其他收入	35,610.92	47,123.35	16,624.98	62,693.36
费用	5,940,314.78	12,516,404.26	6,262,291.01	13,853,117.13
管理人报酬	5,006,012.85	10,548,650.53	5,276,005.10	11,666,895.52
基金托管费	834,335.46	1,758,108.33	879,334.15	1,944,482.65
销售服务费	8,541.05	27,037.11	16,917.41	59,993.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,425.42	182,608.29	90,034.35	181,745.05
利润总额	58,751,211.62	172,358,216.24	32,454,837.77	61,065,932.46

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