民生加银景气行业混合A(690007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,338,649.19 |
91,608,990.52 |
-1,201,829.18 |
19,264,864.81 |
| 本期利润 |
58,528,250.55 |
171,614,514.57 |
32,351,594.51 |
60,646,007.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.66 |
0.12 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
19.65 |
3.68 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.66 |
21.83 |
3.83 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
576,881,182.05 |
579,580,299.55 |
588,965,419.28 |
630,940,810.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.14 |
2.59 |
2.21 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
760,368,097.09 |
870,591,716.14 |
880,541,136.89 |
919,161,961.96 |
| 期末基金份额净值 |
4.14 |
3.89 |
3.31 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
314.40 |
288.53 |
231.10 |
218.90 |
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