民生货币B

(690210)

每万份收益:
1.0894元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
民生货币B(690210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.08944.14%
2018-06-191.09364.16%
2018-06-183.39274.20%
2018-06-151.12874.27%
2018-06-141.08234.29%
2018-06-131.12144.33%
2018-06-121.16994.35%
2018-06-111.17634.34%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 130.1294亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 114.1936亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.01960.33%
民生鑫元纯债C1.02230.33%
民生加银鑫安A1.00700.10%
民生和鑫1.03300.10%
民生添C1.04900.10%
民生鑫享债券C1.05460.08%
民生鑫享债券A1.05680.08%
民生加银鑫升1.01890.07%
民生增C1.01990.06%
民生增利1.02200.06%
民生鹏程混合1.01230.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181106918平安银行CD06949564.0078964.34
217041317农发1329990.9229932.63
311180907418浦发银行CD07429718.9744162.6
411189456218重庆银行CD06221509.4518031.88
511181402818江苏银行CD02820649.2111511.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总513455.12015243.94
同业存单383118.72302132.79
金融债券106359.9998159.1
企业短期融资券23976.3973162.05
民生货币B(690210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券424722.3730.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产425783.3030.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512550.2636.86
其他各项资产27295.801.96
合计1390351.72100
民生货币B(690210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君785硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君