民生货币B

(690210)

每万份收益:
1.0302元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
民生货币B(690210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-161.03023.90%
2018-08-151.03263.93%
2018-08-141.02523.96%
2018-08-131.02443.99%
2018-08-122.15384.03%
2018-08-101.07674.04%
2018-08-091.07674.11%
2018-08-081.08334.12%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 130.1294亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.7750亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1333000.8448623.85
211181026318兴业银行CD26329759.2606423.47
311180917218浦发银行CD17229759.2819083.47
411180816318中信银行CD16329735.6583963.47
511189919018成都银行CD15229730.2639323.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券64986.4228247.58
民生货币B(690210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券414654.7642.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产211486.5721.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330130.3634.23
其他各项资产8239.910.85
合计964511.60100
民生货币B(690210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君842硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君