民生加银现金增利货币B(690210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银现金增利货币B(690210)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	458,729,945.72	498,650,960.11	418,180,608.19	398,857,240.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	458,729,945.72	498,650,960.11	418,180,608.19	398,857,240.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	184,055,397.33	143,048,313.25	189,066,664.04	95,022,581.29
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,920,698.34	1,334,259.46	5,641,368.03	33,431,967.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	828,149,841.27	693,971,306.37	831,753,221.94	655,688,243.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	126,005,128.80	91,007,479.45	104,006,997.29	10,002,301.37
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	31,809.53	998.50	199.70	2,147.68
应付管理人报酬	101,137.79	165,729.78	216,513.86	177,133.10
应付托管费	20,227.58	50,221.16	65,610.29	53,676.66
应付销售服务费	47,943.41	50,303.30	59,690.74	57,503.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	541,586.63	542,357.58	545,467.68	544,458.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	24,576.54	15,317.30	25,954.91	90,113.44
其他负债	316,765.16	242,476.83	210,312.14	116,751.31
负债合计	127,089,175.44	92,074,883.90	105,130,746.61	11,044,085.54
所有者权益
实收基金	701,060,665.83	601,896,422.47	726,622,475.33	644,644,157.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	701,060,665.83	601,896,422.47	726,622,475.33	644,644,157.65
负债及所有者权益总计	828,149,841.27	693,971,306.37	831,753,221.94	655,688,243.19

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