民生加银现金增利货币B(690210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银现金增利货币B(690210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,906,644.37	10,923,383.45	6,496,916.49	17,967,144.62
利息合计	3,383,736.62	3,711,211.41	2,392,607.96	8,107,164.74
其中：存款利息收入	1,818,449.84	1,621,494.77	1,118,225.51	4,223,492.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,562,795.14	2,088,241.88	1,274,313.41	3,881,533.52
投资收益合计	7,522,757.75	7,212,122.04	4,104,308.53	9,859,979.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,522,757.75	7,212,122.04	4,104,308.53	9,859,979.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	150.00	50.00	-	-
费用	2,743,831.97	3,710,036.72	2,184,098.41	5,227,498.63
管理人报酬	1,618,956.92	1,780,425.79	1,014,220.57	2,567,483.28
基金托管费	323,791.41	523,483.88	307,339.52	778,025.24
销售服务费	329,855.58	606,446.48	316,695.96	752,676.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	337,372.62	547,726.03	414,668.25	847,838.73
其中：卖出回购金融资产支出	337,372.62	547,726.03	414,668.25	847,838.73
其他费用	119,463.20	247,678.11	129,530.06	270,921.55
利润总额	8,162,812.40	7,213,346.73	4,312,818.08	12,739,645.99

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