方正富邦创新动力混合

(730001)

净值:
1.1960
日增长率:
0.59%
累计净值:1.9460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.19600.59%
2017-11-281.18900.34%
2017-11-271.1850-1.09%
2017-11-241.19800.08%
2017-11-231.1970-2.76%
2017-11-221.2310-0.40%
2017-11-211.23601.39%
2017-11-201.21900.33%
基金公司 方正富邦 基金经理 巩显峰 沈毅
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4931亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 1822/2867
最近一月 -3.24% 2266/2867
最近三月 4.55% 697/2867
最近六月 5.84% 1315/2867
最近一年 -7.29% 1812/2867
今年以来 2.13% 2089/2867
成立以来 85.59% 409/2867
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合1.19600.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600667太极实业23.61164.564.22-1.17%0.30%-5.07%制造业
002027分众传媒10.41143.243.67-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41-0.56%-6.98%2.88%制造业
002583海能达8.82141.913.64-7.04%-6.02%3.13%制造业
600373中文传媒8.38196.925.052.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1432.8933.54
信息传输、软件和信息技术服务业1148.0526.87
文化、体育和娱乐业1055.5324.71
租赁和商务服务业133.133.12
其他502.3911.76
方正富邦创新动力混合(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4344.0386.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.7412.65
其他各项资产17.980.36
方正富邦创新动力混合(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:巩显峰 沈毅