方正富邦创新动力混合

(730001)

净值:
1.0880
日增长率:
-1.72%
累计净值:1.8380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.0880-1.72%
2018-04-161.1070-0.45%
2018-04-131.1120-0.18%
2018-04-121.1140-0.27%
2018-04-111.11700.09%
2018-04-101.11600.45%
2018-04-091.1110-0.45%
2018-04-041.1160-0.62%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1702亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2096/3004
最近一月 -5.87% 2631/3004
最近三月 -11.58% 2556/3004
最近六月 -8.74% 2362/3004
最近一年 -2.72% 2015/3004
今年以来 -9.11% 2829/3004
成立以来 71.78% 444/3004
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦睿利纯债C1.00600.10%
方正富邦睿利纯债A1.00700.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600667太极实业23.61164.564.222.15%7.22%1.41%制造业
002027分众传媒10.41143.243.67-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41-0.93%-6.03%4.42%制造业
002583海能达8.82141.913.64-7.41%-6.96%4.10%制造业
600373中文传媒8.38196.925.052.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业781.2450.59
文化、体育和娱乐业266.7817.28
租赁和商务服务业165.6510.73
信息传输、软件和信息技术服务业29.431.91
其他300.9319.49
方正富邦创新动力混合(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1243.1078.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计342.6221.56
其他各项资产3.670.23
方正富邦创新动力混合(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:沈毅 徐超