方正富邦创新动力混合

(730001)

净值:
0.9850
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.7350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9850-0.20%
2018-12-070.98700.92%
2018-12-060.9780-1.21%
2018-12-050.9900-0.50%
2018-12-040.99501.12%
2018-12-030.98402.29%
2018-11-300.96200.94%
2018-11-290.9530-1.04%
基金公司 方正富邦 基金经理 符健 沈毅 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9370亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 16/2939
最近一月 1.86% 186/2939
最近三月 0.10% 757/2939
最近六月 -11.16% 1273/2939
最近一年 -16.07% 1555/2939
今年以来 -18.97% 2107/2939
成立以来 53.16% 410/2939
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合0.98700.92%
方正富邦红利精选混合1.02800.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600667太极实业23.61164.564.222.15%7.22%1.41%制造业
002027分众传媒10.41143.243.67-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41-0.93%-6.03%4.42%制造业
002583海能达8.82141.913.64-7.41%-6.96%4.10%制造业
600373中文传媒8.38196.925.052.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2050.8521.89
房地产业1130.8012.07
金融业781.298.34
建筑业767.448.19
交通运输、仓储和邮政业664.237.09
其他3974.2842.42
方正富邦创新动力混合(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5853.2462.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券566.496.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.074.30
其他各项资产2612.9627.68
方正富邦创新动力混合(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:符健 沈毅 徐超