方正富邦创新动力混合

(730001)

净值:
0.9250
日增长率:
1.65%
累计净值:1.6750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.92501.65%
2018-10-180.9100-1.41%
2018-10-170.92300.44%
2018-10-160.9190-0.76%
2018-10-150.9260-1.07%
2018-10-120.93601.19%
2018-10-110.9250-3.44%
2018-10-100.95800.42%
基金公司 方正富邦 基金经理 符健 沈毅 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4700亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1879/2972
最近一月 -5.52% 1822/2972
最近三月 -10.80% 1638/2972
最近六月 -15.68% 1668/2972
最近一年 -24.37% 1932/2972
今年以来 -24.06% 2436/2972
成立以来 43.54% 446/2972
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.26909.40%
保险分级1.15304.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600667太极实业23.61164.564.222.15%7.22%1.41%制造业
002027分众传媒10.41143.243.67-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41-0.93%-6.03%4.42%制造业
002583海能达8.82141.913.64-7.41%-6.96%4.10%制造业
600373中文传媒8.38196.925.052.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1864.1039.66
信息传输、软件和信息技术服务业510.9410.87
文化、体育和娱乐业510.4110.86
批发和零售业196.304.18
住宿和餐饮业61.621.31
其他1556.6533.12
方正富邦创新动力混合(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3188.4661.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0017.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.1115.46
其他各项资产319.416.13
方正富邦创新动力混合(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:符健 沈毅 徐超