方正富邦创新动力混合A(730001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦创新动力混合A(730001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦创新动力混合A(730001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,900,593.87	-71,077.96	-3,336,358.59	-9,303,554.90
利息合计	14,008.81	7,262.70	20,222.60	11,240.29
其中：存款利息收入	14,008.81	7,262.70	20,222.60	11,240.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,844,344.44	-808,207.45	-4,547,565.25	-4,973,069.93
其中：股票投资收益	-3,133,947.89	-1,021,343.79	-4,753,333.05	-5,102,619.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,603.45	213,136.34	205,767.80	129,550.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,511,644.37	633,081.39	1,103,463.27	-4,347,843.95
其他收入	219,285.13	96,785.40	87,520.79	6,118.69
费用	896,833.57	455,101.73	608,467.52	308,465.91
管理人报酬	608,218.41	306,698.25	429,202.03	199,086.09
基金托管费	101,369.80	51,116.41	71,533.66	33,181.00
销售服务费	87,175.36	42,704.10	57,960.27	26,752.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,070.00	54,582.97	49,771.56	49,446.56
利润总额	6,003,760.30	-526,179.69	-3,944,826.11	-9,612,020.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年