方正富邦创新动力混合A(730001)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦创新动力混合A(730001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,756.97	24,204.00	132,677.38	116,689.75
存出保证金	7,304.24	7,125.98	8,067.92	14,802.86
交易性金融资产	48,225,820.00	48,772,888.50	47,553,479.42	26,055,640.00
其中：股票投资	48,225,820.00	48,772,888.50	47,553,479.42	26,055,640.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	197,988.20	129,826.74	711,815.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	488,030.79	70,560.25	155,671.83	29,691.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,658,095.08	52,684,206.80	54,553,631.08	30,442,216.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	949,397.12	120.00	150.00	-
应付赎回款	2,417,794.45	894,486.82	862,028.84	225,444.23
应付管理人报酬	49,252.27	50,082.35	58,107.01	30,577.56
应付托管费	8,208.71	8,347.03	9,684.49	5,096.26
应付销售服务费	7,495.45	7,099.87	8,074.52	4,159.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,961.65	74,644.55	79,604.33	98,872.60
负债合计	3,582,109.65	1,034,780.62	1,017,649.19	364,150.36
所有者权益
实收基金	82,383,377.94	93,763,399.71	96,467,017.17	67,938,832.39
未分配利润	-31,307,392.51	-42,113,973.53	-42,931,035.28	-37,860,765.83
所有者权益合计	51,075,985.43	51,649,426.18	53,535,981.89	30,078,066.56
负债及所有者权益总计	54,658,095.08	52,684,206.80	54,553,631.08	30,442,216.92

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