基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币B(740602) |
每万份收益：
0.3081元
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7日年化率：
1.4920%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 121,843,150.44 | 6.48 |
| 112606062 | 26交通银行CD062 | 99,733,149.31 | 5.31 |
| 112518168 | 25华夏银行CD168 | 99,646,941.98 | 5.30 |
| 112599021 | 25九江银行CD117 | 79,665,887.07 | 4.24 |
| 112584109 | 25桂林银行CD158 | 49,946,071.58 | 2.66 |
| 112691470 | 26中信百信银行CD003 | 49,922,533.84 | 2.66 |
| 112585520 | 25兰州银行CD094 | 49,885,541.14 | 2.65 |
| 112585854 | 25富滇银行CD195 | 49,870,298.95 | 2.65 |
| 112586113 | 25贵阳银行CD142 | 49,853,132.56 | 2.65 |
| 112692651 | 26哈尔滨银行CD037 | 49,844,464.99 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 75.04 | 0.06 | 1,879,248,527.59 |
| 2025-12-31 | - | 71.46 | 0.20 | 3,036,434,693.38 |
| 2025-09-30 | - | 69.02 | 0.07 | 3,826,036,939.33 |
| 2025-06-30 | - | 67.31 | 0.03 | 5,302,283,881.98 |
| 2025-03-31 | - | 65.67 | 6.77 | 5,245,119,287.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2430 | 13.93 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.90 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 20.87 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.95 |
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