长安货币B

(740602)

每万份收益:
0.5631元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
长安货币B(740602)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.56312.08%
2019-06-070.56302.10%
2019-06-060.54662.13%
2019-06-050.55752.17%
2019-05-310.61512.16%
2019-05-300.61812.17%
2019-05-290.62442.19%
2019-05-280.40712.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181718918光大银行CD18929883.0769735.55
211191605819上海银行CD05824877.3887154.62
316041516农发1522000.7324424.09
411180943018浦发银行CD43019998.3363733.72
511182136518渤海银行CD36519900.7134163.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券38023.2616487.06
长安货币B(740602)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券348905.1850.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产243055.0735.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93629.5413.58
其他各项资产3585.030.52
合计689174.82100
长安货币B(740602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-01至今乔哲2357硕士
2013-01-252013-08-31府春江218硕士
现任基金经理:方红涛