长安货币B(740602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安货币B(740602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,539,508.31	53,673,868.03	215,293,976.38	133,288,344.45
利息合计	25,079,720.52	16,486,061.97	77,461,300.23	42,585,541.73
其中：存款利息收入	4,052,916.59	4,021,847.68	35,938,762.25	22,938,083.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,026,803.93	12,464,214.29	41,522,537.98	19,647,458.28
投资收益合计	61,459,787.79	37,187,806.06	137,832,676.15	90,702,802.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,459,787.79	37,187,806.06	137,832,676.15	90,702,802.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,038,516.49	10,817,171.46	37,582,897.76	22,023,141.56
管理人报酬	14,029,518.83	8,245,012.83	28,078,769.97	16,187,680.55
基金托管费	2,338,253.24	1,374,168.87	4,679,794.94	2,697,946.77
销售服务费	593,525.51	349,822.07	1,267,549.51	751,740.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,842,556.87	726,492.42	3,268,298.67	2,215,613.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,842,556.87	726,492.42	3,268,298.67	2,215,613.11
其他费用	187,200.00	92,983.76	187,200.00	103,135.36
利润总额	67,500,991.82	42,856,696.57	177,711,078.62	111,265,202.89

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