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安信平稳增长混合发起A(750005)
安信平稳增长混合发起A
(750005)
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累计净值：1.8149
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3349 | -2.80% |
| 2026-03-20 | 1.3733 | -0.77% |
| 2026-03-19 | 1.3839 | -3.13% |
| 2026-03-18 | 1.4286 | 2.80% |
| 2026-03-17 | 1.3897 | -1.61% |
| 2026-03-16 | 1.4124 | -2.06% |
| 2026-03-13 | 1.4421 | -1.74% |
| 2026-03-12 | 1.4677 | -1.13% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张立聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-8.07%
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最近三月
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-9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.38%
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最近两年
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6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 63,700.00 | 4,978,155.00 | 9.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,554,024.00 | 8.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 171,400.00 | 4,471,826.00 | 8.75 |
| 300866 | 安克创新 | 27,100.00 | 3,099,969.00 | 6.07 |
| 601988 | 中国银行 | 531,800.00 | 3,047,214.00 | 5.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,900.00 | 2,914,551.00 | 5.70 |
| 002032 | 苏泊尔 | 65,760.00 | 2,898,700.80 | 5.67 |
| 301061 | 匠心家居 | 27,200.00 | 2,578,560.00 | 5.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,300.00 | 2,500,299.00 | 4.89 |
| 605117 | 德业股份 | 27,300.00 | 2,353,260.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,598,466.80 | 67.70 | 79.13 |
| 金融业 | 6,820,980.00 | 13.35 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,304,435.00 | 4.51 | 5.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.56 | 7.51 | 2.62 | 51,102,219.04 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 5.33 | 1.06 | 71,759,717.07 |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 张立聪 | 231 | -9.50 |
| 2022-09-30 | 2025-08-06 | 李君 | 1041 | 15.29 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 15.03 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 26.05 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.41 |
| 2014-08-08 | 2016-04-07 | 姜诚 | 608 | 46.89 |
| 2014-05-29 | 2015-07-08 | 庄园 | 405 | 43.82 |
| 2012-12-18 | 2014-08-08 | 汪建 | 598 | 1.30 |
| 2012-12-18 | 2014-05-29 | 李勇 | 527 | -0.50 |
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