安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,674,322.21	5,908,198.46	1,562,307.63	8,032,250.43
利息合计	12,776.15	331,745.10	260,059.23	459,740.97
其中：存款利息收入	1,352.07	13,626.17	6,958.10	28,826.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,424.08	318,118.93	253,101.13	430,914.25
投资收益合计	-10,746.10	5,388,750.32	2,845,926.63	-12,307,319.38
其中：股票投资收益	-144,303.28	2,614,933.25	877,941.26	-17,929,886.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,521.25	934,070.32	644,011.74	1,205,916.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,035.93	1,839,746.75	1,323,973.63	4,416,650.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,664,760.13	158,574.20	-1,553,863.29	19,740,187.75
其他收入	7,532.03	29,128.84	10,185.06	139,641.09
费用	237,975.78	1,609,755.32	1,102,579.90	3,782,140.73
管理人报酬	172,200.94	1,228,983.49	825,202.19	2,931,780.65
基金托管费	28,700.17	204,830.56	137,533.69	488,630.16
销售服务费	6,742.17	79,432.37	56,335.99	191,443.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,311.39	96,228.43	83,237.40	168,881.87
利润总额	3,436,346.43	4,298,443.14	459,727.73	4,250,109.70

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