安信平稳增长混合发起A(750005)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
891,008.39 |
356,078.94 |
-3,384,383.62 |
-2,029,642.46 |
| 本期利润 |
956,854.77 |
174,014.04 |
1,966,328.20 |
-2,459,777.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
0.70 |
3.74 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
0.86 |
7.82 |
-4.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,691,329.16 |
6,777,555.83 |
8,263,746.81 |
10,612,636.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.43 |
0.42 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
17,478,511.93 |
22,576,602.31 |
28,090,548.68 |
52,071,175.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.42 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.23 |
104.53 |
102.78 |
79.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
