首页 > 基金> 海通安悦债券C(851986)
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海通安悦债券C

(851986)
净值：
1.2421
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2421 2025-10-29
  • 净值走势
海通安悦债券C(851986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-10-291.24210.00%
2025-10-281.24210.04%
2025-10-271.24160.02%
2025-10-241.24130.00%
2025-10-231.2413-0.04%
2025-10-221.2418-0.03%
2025-10-211.24220.06%
2025-10-201.2414-0.03%
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基金情况

基金全称 海通安悦债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.751.54306,231,583.48
2025-06-30-107.261.29243,584,917.71
2025-03-31-94.911.20211,722,976.84
2024-12-31-94.473.0148,762,993.93
2024-09-30-85.2413.3437,736,924.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-062025-10-29肖彦5836.94
2022-01-072024-06-06董晖8814.85
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