海通安悦债券C(851986)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安悦债券C(851986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,675,734.90	3,239,783.74	2,143,245.64	469,728.83
利息合计	74,987.65	47,862.38	78,538.54	47,942.57
其中：存款利息收入	29,593.56	13,100.33	57,724.03	32,262.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,394.09	34,762.05	20,814.51	15,680.50
投资收益合计	6,479,692.80	2,996,499.69	2,341,203.33	619,595.38
其中：股票投资收益	-58,926.44	-57,409.04	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,538,619.24	3,053,908.73	2,341,203.33	619,595.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,490.10	177,132.17	-278,359.87	-197,937.04
其他收入	79,564.35	18,289.50	1,863.64	127.92
费用	1,001,870.04	496,723.72	460,719.88	257,743.97
管理人报酬	527,632.10	264,325.01	146,337.24	86,649.23
基金托管费	87,938.60	44,054.13	24,389.52	14,441.52
销售服务费	112,499.43	55,449.35	25,675.10	16,506.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	177,705.18	102,603.49	86,859.50	52,753.70
其中：卖出回购金融资产支出	177,705.18	102,603.49	86,859.50	52,753.70
其他费用	73,647.38	21,241.32	169,951.75	85,090.04
利润总额	5,673,864.86	2,743,060.02	1,682,525.76	211,984.86

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