海通安悦债券C(851986)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-10-29 |
1.2421 |
1.2421 |
| 2 |
2025-10-28 |
1.2421 |
1.8661 |
| 3 |
2025-10-27 |
1.2416 |
1.8656 |
| 4 |
2025-10-24 |
1.2413 |
1.8653 |
| 5 |
2025-10-23 |
1.2413 |
1.8653 |
| 6 |
2025-10-22 |
1.2418 |
1.8658 |
| 7 |
2025-10-21 |
1.2422 |
1.8662 |
| 8 |
2025-10-20 |
1.2414 |
1.8654 |
| 9 |
2025-10-17 |
1.2418 |
1.8658 |
| 10 |
2025-10-16 |
1.2417 |
1.8657 |
| 11 |
2025-10-15 |
1.2419 |
1.8659 |
| 12 |
2025-10-14 |
1.2416 |
1.8656 |
| 13 |
2025-10-13 |
1.2416 |
1.8656 |
| 14 |
2025-10-10 |
1.2423 |
1.8663 |
| 15 |
2025-10-09 |
1.2427 |
1.8667 |
| 16 |
2025-09-30 |
1.2412 |
1.8652 |
| 17 |
2025-09-29 |
1.2399 |
1.8639 |
| 18 |
2025-09-26 |
1.2385 |
1.8625 |
| 19 |
2025-09-25 |
1.2387 |
1.8627 |
| 20 |
2025-09-24 |
1.2384 |
1.8624 |
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