首页 > 基金> 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)
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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C

(952313)
净值：
1.3518
日增长率：
-2.30%
累计净值：1.3518 2026-09-28
  • 净值走势
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3518-2.30%
2026-09-241.3836-1.77%
2026-09-231.4086-0.18%
2026-09-221.41120.08%
2026-09-211.41010.70%
2026-09-181.40031.65%
2026-09-171.3776-0.35%
2026-09-161.38251.41%
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基金情况

基金全称 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.1502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.13%
最近一月 -4.30%
最近三月 -15.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.80%
最近两年 25.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.38671,316,871.64
2026-03-31--13.17937,085,662.53
2025-12-31--6.341,099,578,260.56
2025-09-30--9.211,112,809,856.81
2025-06-30--7.111,013,427,764.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨47017.58
2020-11-16-高琛2144-0.80
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.86
2020-12-072022-10-17李少君679-9.99
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