国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,415,703.82 |
8,774,102.20 |
-31,366,782.40 |
-29,155,064.24 |
| 本期利润 |
56,435,400.63 |
13,746,677.94 |
6,400,531.01 |
-16,148,448.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.48 |
5.13 |
2.20 |
-5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.36 |
5.23 |
2.80 |
-5.01 |
| 期末可供分配利润 |
96,256,007.42 |
42,517,308.26 |
31,870,940.39 |
12,558,110.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
346,526,036.27 |
265,339,823.09 |
274,038,139.37 |
288,102,290.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.19 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.67 |
-22.31 |
-26.17 |
-31.78 |
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