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利润分配表

基金公告

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	226,271,025.33	58,354,302.69	37,295,666.70	-53,306,818.40
利息合计	292,059.49	143,245.64	527,119.79	368,851.68
其中：存款利息收入	286,500.31	143,242.75	514,318.49	368,851.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	231,867,912.84	39,042,999.90	-103,925,650.20	-101,896,057.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	229,738,560.79	37,686,031.78	-105,866,370.70	-102,740,399.85
债券投资收益	-	-	48,796.63	48,796.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,129,352.05	1,356,968.12	1,891,923.87	795,545.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,637,800.05	18,774,853.22	140,052,950.47	47,915,454.15
其他收入	748,853.05	393,203.93	641,246.64	304,933.10
费用	10,120,267.13	4,735,594.03	10,250,037.36	5,195,207.26
管理人报酬	6,714,021.53	3,118,427.30	6,826,405.81	3,465,549.78
基金托管费	1,964,218.60	969,043.61	2,053,577.08	1,045,155.76
销售服务费	1,101,545.94	531,659.28	1,163,182.82	596,871.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,802.24	88,191.60	174,383.10	87,629.76
利润总额	216,150,758.20	53,618,708.66	27,045,629.34	-58,502,025.66

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