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中银持续增长混合H(960011)
中银持续增长混合H
(960011)
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累计净值：0.7892
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4211 | -3.31% |
| 2026-06-25 | 0.4355 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 0.4308 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 0.4279 | -3.76% |
| 2026-06-22 | 0.4446 | 2.44% |
| 2026-06-18 | 0.4340 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 0.4338 | 0.98% |
| 2026-06-16 | 0.4296 | -0.53% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.97%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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9.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.01%
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最近两年
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59.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,356,900.00 | 77,117,768.00 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 132,300.00 | 75,332,943.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 143,260.00 | 63,441,258.40 | 4.20 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,220,300.00 | 60,125,724.00 | 3.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,609,700.00 | 44,756,355.00 | 2.96 |
| 601857 | 中国石油 | 3,621,400.00 | 44,144,866.00 | 2.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,411,700.00 | 43,762,700.00 | 2.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,948,300.00 | 31,874,188.00 | 2.11 |
| 601336 | 新华保险 | 502,000.00 | 30,888,060.00 | 2.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,791,612.00 | 29,722,843.08 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,454,491.60 | 43.01 | 51.58 |
| 金融业 | 265,064,791.68 | 17.56 | 21.05 |
| 采矿业 | 213,875,551.86 | 14.17 | 16.98 |
| 房地产业 | 37,985,645.00 | 2.52 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,582,670.66 | 2.22 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,947,802.00 | 1.45 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,615,654.18 | 1.03 | 1.24 |
| 建筑业 | 11,867,426.00 | 0.79 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 5,524,247.98 | 0.37 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,279,860.00 | 0.28 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.40 | 2.40 | 14.04 | 1,509,871,607.68 |
| 2025-12-31 | 86.11 | 4.99 | 10.48 | 1,638,748,524.65 |
| 2025-09-30 | 86.05 | 4.87 | 9.74 | 1,576,369,996.13 |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 2025-03-31 | 75.39 | 6.23 | 18.56 | 1,301,028,318.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 432 | 51.64 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.24 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -58.88 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 58.29 |
| 2015-09-24 | 2019-09-18 | 辜岚 | 1455 | -3.85 |
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