中银增长H

(960011)

净值:
0.3473
日增长率:
-1.05%
累计净值:0.4093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.3473-1.05%
2018-12-130.35101.04%
2018-12-120.34740.17%
2018-12-110.34680.26%
2018-12-100.3459-0.49%
2018-12-070.34760.03%
2018-12-060.3475-1.00%
2018-12-050.3510-0.40%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0970亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 924/2937
最近一月 -0.68% 1894/2937
最近三月 -0.79% 1475/2937
最近六月 -8.78% 1217/2937
最近一年 -14.94% 1408/2937
今年以来 -15.91% 1894/2937
成立以来 -5.14% 2079/2937
基金简称 单位净值 日增长率
中银新动力股票0.52501.74%
中银1001.19801.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-2.27%0.67%1.21%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.084.18%-2.80%10.47%金融业
603899晨光文具277.944836.202.503.71%1.19%2.41%制造业
000651格力电器251.4910354.025.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47892.6928.01
金融业45565.3626.65
房地产业7998.194.68
信息传输、软件和信息技术服务业4421.562.59
其他65085.8738.07
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105877.8061.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10044.005.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.1029.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5082.752.97
其他各项资产372.990.22
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:辜岚