中银增长H

(960011)

净值:
0.3796
日增长率:
-0.26%
累计净值:0.4416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.3796-0.26%
2019-03-210.3806-0.18%
2019-03-200.38130.21%
2019-03-190.3805-0.08%
2019-03-180.38081.76%
2019-03-150.37420.97%
2019-03-140.3706-0.40%
2019-03-130.3721-0.48%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5602亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.44% 1490/2988
最近一月 5.21% 1647/2988
最近三月 12.47% 1703/2988
最近六月 5.36% 1762/2988
最近一年 -6.20% 1980/2988
今年以来 12.74% 1693/2988
成立以来 2.59% 2163/2988
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-2.27%0.67%1.21%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.084.18%-2.80%10.47%金融业
603899晨光文具277.944836.202.503.71%1.19%2.41%制造业
000651格力电器251.4910354.025.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业40071.7925.75
制造业29337.5118.85
建筑业12717.228.17
房地产业8340.945.36
信息传输、软件和信息技术服务业2277.071.46
其他62893.2140.41
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94670.4860.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10011.006.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0725.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11405.477.29
其他各项资产448.550.29
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:辜岚