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中银持续增长混合H(960011)
中银持续增长混合H
(960011)
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累计净值：0.7400
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.3719 | 0.54% |
| 2025-11-11 | 0.3699 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 0.3737 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 0.3735 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 0.3747 | 1.63% |
| 2025-11-05 | 0.3687 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.3687 | -0.99% |
| 2025-11-03 | 0.3724 | 0.19% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.1448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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17.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.67%
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最近两年
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24.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 272,160.00 | 99,547,963.20 | 6.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,300.00 | 88,930,704.00 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,997,600.00 | 58,809,344.00 | 3.73 |
| 600030 | 中信证券 | 1,815,540.00 | 54,284,646.00 | 3.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,439,600.00 | 38,301,720.00 | 2.43 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,882,200.00 | 32,674,992.00 | 2.07 |
| 601336 | 新华保险 | 502,000.00 | 30,702,320.00 | 1.95 |
| 601288 | 农业银行 | 4,513,000.00 | 30,101,710.00 | 1.91 |
| 600183 | 生益科技 | 521,100.00 | 28,149,822.00 | 1.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,350,700.00 | 27,824,420.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,581,333.10 | 44.89 | 52.16 |
| 金融业 | 302,684,283.44 | 19.20 | 22.31 |
| 采矿业 | 137,807,693.00 | 8.74 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,069,661.32 | 3.62 | 4.21 |
| 房地产业 | 45,855,899.00 | 2.91 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,267,000.00 | 1.48 | 1.72 |
| 建筑业 | 20,197,568.00 | 1.28 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 16,856,564.00 | 1.07 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,347,275.00 | 0.91 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,813,971.00 | 0.81 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,236,885.00 | 0.59 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,334,542.70 | 0.40 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,282,754.68 | 0.14 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.05 | 4.87 | 9.74 | 1,576,369,996.13 |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 2025-03-31 | 75.39 | 6.23 | 18.56 | 1,301,028,318.90 |
| 2024-12-31 | 75.51 | 5.98 | 18.76 | 1,352,205,019.27 |
| 2024-09-30 | 81.39 | 4.88 | 14.20 | 1,401,063,964.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 204 | 33.92 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.24 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -58.88 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 58.29 |
| 2015-09-24 | 2019-09-18 | 辜岚 | 1455 | -3.85 |
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