中银增长H

(960011)

净值:
0.3880
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.4500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.3880-0.82%
2018-04-190.39120.70%
2018-04-180.38851.65%
2018-04-170.3822-1.06%
2018-04-160.3863-1.70%
2018-04-130.3930-0.48%
2018-04-120.3949-1.10%
2018-04-110.39930.45%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8144亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1550/3005
最近一月 -5.96% 2221/3005
最近三月 -12.18% 2542/3005
最近六月 -0.15% 1199/3005
最近一年 9.03% 549/3005
今年以来 -7.04% 2499/3005
成立以来 4.86% 1764/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-2.27%0.67%1.21%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.084.18%-2.80%10.47%金融业
603899晨光文具277.944836.202.503.71%1.19%2.41%制造业
000651格力电器251.4910354.025.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60348.0132.64
金融业53866.0629.13
房地产业6312.273.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业65.370.04
科学研究和技术服务业68.840.04
其他64231.4934.74
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120856.5165.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10013.005.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54525.6829.39
其他各项资产158.700.09
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:辜岚