中银增长H

(960011)

净值:
0.3486
日增长率:
2.02%
累计净值:0.4106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.34862.02%
2018-10-180.3417-1.64%
2018-10-170.34740.70%
2018-10-160.3450-0.72%
2018-10-150.3475-1.22%
2018-10-120.35181.35%
2018-10-110.3471-3.07%
2018-10-100.35810.28%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0309亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1701/2972
最近一月 -3.19% 1287/2972
最近三月 -3.06% 958/2972
最近六月 -10.89% 1232/2972
最近一年 -10.80% 1084/2972
今年以来 -16.48% 1721/2972
成立以来 -5.79% 1985/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-2.27%0.67%1.21%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.084.18%-2.80%10.47%金融业
603899晨光文具277.944836.202.503.71%1.19%2.41%制造业
000651格力电器251.4910354.025.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85996.3850.49
金融业38028.4822.33
信息传输、软件和信息技术服务业10150.815.96
房地产业3384.081.99
科学研究和技术服务业101.960.06
其他32648.4619.17
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137868.3979.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10030.005.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24311.4514.09
其他各项资产310.080.18
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:辜岚