中银增长H

(960011)

净值:
0.4641
日增长率:
0.83%
累计净值:0.4911 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银增长H(960011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.46410.83%
2017-11-200.46030.74%
2017-11-170.4569-0.89%
2017-11-160.46101.79%
2017-11-150.4529-0.53%
2017-11-140.4553-0.28%
2017-11-130.45661.47%
2017-11-100.45001.99%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9488亿元
最近分红 中银增长H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 390/2848
最近一月 10.68% 101/2848
最近三月 16.81% 226/2848
最近六月 23.99% 284/2848
最近一年 3.97% 1344/2848
今年以来 13.39% 845/2848
成立以来 16.23% 1085/2848
基金简称 单位净值 日增长率
中银1001.43201.92%
中银策略1.47301.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1021.396056.823.14-0.16%3.63%9.80%采矿业
601377兴业证券804.015973.833.0910.82%9.58%20.79%金融业
600015华夏银行645.075947.553.08-2.00%6.06%17.86%金融业
603899晨光文具277.944836.202.500.76%-1.66%-0.86%制造业
000651格力电器251.4910354.025.360.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63043.2729.83
金融业49187.7523.28
采矿业15336.387.26
建筑业14981.247.09
批发和零售业9425.464.46
其他59335.8328.08
中银增长H(960011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193019.0783.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18997.708.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5846.812.53
其他各项资产13454.855.82
中银增长H(960011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-24至今辜岚587-5.898.79
现任基金经理:辜岚