首页 >
基金>
中银持续增长混合H(960011)
中银持续增长混合H
(960011)
|
|
|
累计净值：0.7712
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 0.4031 | -1.23% |
| 2026-08-12 | 0.4081 | 0.94% |
| 2026-08-11 | 0.4043 | -1.53% |
| 2026-08-10 | 0.4106 | -0.48% |
| 2026-08-07 | 0.4126 | 0.71% |
| 2026-08-06 | 0.4097 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 0.4090 | 0.86% |
| 2026-08-04 | 0.4055 | 1.81% |
|
基金全称
|
中银持续增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
李思佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.1657亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.61%
|
|
最近一月
|
-0.71%
|
|
最近三月
|
-6.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.22%
|
|
最近两年
|
58.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 119,100.00 | 151,257,000.00 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 186,484.00 | 113,195,788.00 | 7.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,356,900.00 | 59,252,466.00 | 3.78 |
| 600183 | 生益科技 | 285,500.00 | 49,505,700.00 | 3.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,609,700.00 | 45,800,235.00 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 263,200.00 | 40,216,960.00 | 2.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,943.00 | 38,202,253.65 | 2.44 |
| 688629 | 华丰科技 | 194,739.00 | 36,515,509.89 | 2.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,961,612.00 | 35,701,338.40 | 2.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,948,300.00 | 34,231,631.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,757,029.03 | 50.86 | 59.70 |
| 金融业 | 248,715,354.60 | 15.86 | 18.61 |
| 采矿业 | 172,661,353.82 | 11.01 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,090,795.01 | 2.81 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,388,820.46 | 2.45 | 2.87 |
| 房地产业 | 17,308,915.00 | 1.10 | 1.30 |
| 建筑业 | 9,814,436.00 | 0.63 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 3,837,081.92 | 0.24 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,105,642.00 | 0.20 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,003.30 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.21 | 5.53 | 9.31 | 1,568,425,847.83 |
| 2026-03-31 | 83.40 | 2.40 | 14.04 | 1,509,871,607.68 |
| 2025-12-31 | 86.11 | 4.99 | 10.48 | 1,638,748,524.65 |
| 2025-09-30 | 86.05 | 4.87 | 9.74 | 1,576,369,996.13 |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 477 | 46.96 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.24 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -58.88 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 58.29 |
| 2015-09-24 | 2019-09-18 | 辜岚 | 1455 | -3.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
