中银持续增长混合H(960011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银持续增长混合H(960011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	272,149.02	1,636,570.43	3,139,413.65	2,840,097.88
存出保证金	208,397.71	339,718.40	511,119.54	355,558.66
交易性金融资产	1,492,915,756.41	1,030,025,186.31	1,101,976,123.42	1,036,958,000.37
其中：股票投资	1,411,182,708.35	967,391,263.24	1,021,058,669.01	908,005,779.35
债券投资	81,733,048.06	62,633,923.07	80,917,454.41	128,952,221.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,189,848.19	-	2,487.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	162,127.62	427,249.00	132,246.91	131,502.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,664,958,347.61	1,328,627,429.74	1,356,247,055.26	1,278,697,180.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,948,702.64	-	39.90	23,196,811.86
应付赎回款	3,023,171.46	776,767.61	595,331.56	543,109.29
应付管理人报酬	1,608,585.91	1,253,816.00	1,414,380.33	1,269,581.89
应付托管费	268,097.64	208,969.32	235,730.05	211,596.95
应付销售服务费	4,986.83	4,892.38	5,733.34	5,063.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79.50	-	-	61.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	356,198.98	868,490.94	1,790,820.81	1,623,263.44
负债合计	26,209,822.96	3,112,936.25	4,042,035.99	26,849,488.16
所有者权益
实收基金	1,620,359,650.92	1,773,582,001.68	1,830,703,213.84	1,882,362,654.29
未分配利润	18,388,873.73	-448,067,508.19	-478,498,194.57	-630,514,961.49
所有者权益合计	1,638,748,524.65	1,325,514,493.49	1,352,205,019.27	1,251,847,692.80
负债及所有者权益总计	1,664,958,347.61	1,328,627,429.74	1,356,247,055.26	1,278,697,180.96

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