中银持续增长混合H(960011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,065.47 |
-346,928.31 |
-431,780.10 |
-586,326.10 |
| 本期利润 |
1,481,893.00 |
-18,210.49 |
61,477.02 |
-382,085.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.89 |
-0.41 |
1.49 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.79 |
1.14 |
0.80 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润 |
62,460.66 |
-1,343,474.73 |
-1,627,296.62 |
-2,045,365.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,842,295.22 |
3,952,010.57 |
4,579,133.67 |
4,045,966.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
0.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.30 |
52.53 |
50.81 |
35.78 |
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