交银成长H

(960016)

净值:
3.1531
日增长率:
1.16%
累计净值:3.1531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-153.15311.16%
2019-01-143.1169-0.72%
2019-01-113.13940.35%
2019-01-103.12830.36%
2019-01-093.11700.96%
2019-01-083.0874-0.27%
2019-01-073.09571.07%
2019-01-043.06301.53%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4289亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 278/2946
最近一月 -3.66% 2442/2946
最近三月 -5.00% 2390/2946
最近六月 -19.00% 2248/2946
最近一年 -22.81% 1605/2946
今年以来 1.48% 543/2946
成立以来 -14.09% 2269/2946
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107932.8946.07
交通运输、仓储和邮政业33252.6714.19
采矿业22665.889.67
科学研究和技术服务业6412.772.74
批发和零售业3625.181.55
其他60399.7325.78
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票175197.0174.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12137.785.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29000.0612.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17233.357.34
其他各项资产1279.840.54
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成