交银成长H

(960016)

净值:
5.1700
日增长率:
2.90%
累计净值:5.1700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-075.17002.90%
2020-04-025.05350.22%
2020-04-015.0423-2.14%
2020-03-315.15283.13%
2020-03-304.9964-1.64%
2020-03-304.9964-1.64%
2020-03-304.9964-1.64%
2020-03-275.0798-0.56%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.6871亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 796/3145
最近一月 4.34% 65/3145
最近三月 15.64% 161/3145
最近六月 25.93% 108/3145
最近一年 31.88% 623/3145
今年以来 42.19% 510/3145
成立以来 20.37% 1409/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.76制造业
600389江山股份1455.2924128.787.90制造业
002180纳思达1181.2728539.479.34制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164875.8659.55
信息传输、软件和信息技术服务业32059.4811.58
教育23464.948.48
农、林、牧、渔业8156.042.95
科学研究和技术服务业6577.792.38
其他41689.6615.06
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237142.8184.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13018.804.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.027.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8541.883.06
其他各项资产318.190.11
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成