交银成长H

(960016)

净值:
3.6427
日增长率:
0.98%
累计净值:3.6427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-103.64270.98%
2018-08-093.60732.41%
2018-08-083.5225-1.76%
2018-08-073.58562.70%
2018-08-063.4912-1.65%
2018-08-033.5499-2.30%
2018-08-023.6336-2.11%
2018-08-013.7119-1.76%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8761亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 419/2993
最近一月 -3.26% 2214/2993
最近三月 -10.24% 2010/2993
最近六月 -0.60% 1154/2993
最近一年 -11.59% 1990/2993
今年以来 -8.28% 1776/2993
成立以来 0.41% 1907/2993
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139276.2353.82
交通运输、仓储和邮政业49340.2119.07
信息传输、软件和信息技术服务业16655.596.44
采矿业8274.423.20
科学研究和技术服务业6302.962.44
其他38888.2715.03
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票223967.4286.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5001.501.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14915.035.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15101.205.82
其他各项资产349.740.13
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成