交银成长H

(960016)

净值:
4.1985
日增长率:
0.37%
累计净值:4.1985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-234.19850.37%
2018-05-224.18310.62%
2018-05-214.15742.27%
2018-05-184.06510.08%
2018-05-174.0619-1.40%
2018-05-164.11960.41%
2018-05-154.10260.93%
2018-05-144.06501.34%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5605亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.92% 47/3033
最近一月 11.02% 30/3033
最近三月 8.17% 170/3033
最近六月 5.86% 188/3033
最近一年 10.36% 851/3033
今年以来 5.72% 173/3033
成立以来 15.72% 1055/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154791.1458.28
交通运输、仓储和邮政业45826.5417.25
信息传输、软件和信息技术服务业19290.517.26
批发和零售业5977.582.25
科学研究和技术服务业5600.192.11
其他34131.8912.85
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235727.9888.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5301.911.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24918.799.31
其他各项资产1833.760.68
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成