交银成长混合H(960016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银成长混合H(960016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	344,748,568.21	172,240,860.57	-75,050,317.12	-174,597,609.70
利息合计	278,209.29	180,180.61	893,951.86	483,898.10
其中：存款利息收入	278,209.29	180,180.61	893,951.86	483,898.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	190,216,905.00	36,412,914.67	-386,802,976.88	-43,000,166.34
其中：股票投资收益	172,693,558.27	31,468,799.89	-409,994,762.85	-54,699,844.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,820,412.22	194,897.06	742,381.00	688,803.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,702,934.51	4,749,217.72	22,449,404.97	11,010,874.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,211,781.94	135,638,592.18	310,825,628.71	-132,104,256.00
其他收入	41,671.98	9,173.11	33,079.19	22,914.54
费用	23,469,317.93	11,248,297.36	23,195,058.43	12,039,301.58
管理人报酬	19,928,949.39	9,550,183.44	19,696,513.90	10,223,972.10
基金托管费	3,321,491.55	1,591,697.24	3,282,752.35	1,703,995.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,703.30	106,307.27	215,352.47	111,026.35
利润总额	321,279,250.28	160,992,563.21	-98,245,375.55	-186,636,911.28

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