交银成长混合H(960016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,796.49 |
1,802.14 |
-132,212.77 |
-89,722.01 |
| 本期利润 |
20,558.51 |
10,739.04 |
-765,411.82 |
-784,155.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.45 |
-2.06 |
-1.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.14 |
10.32 |
-48.35 |
-25.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.46 |
10.45 |
-5.47 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
42,062.99 |
89,355.64 |
78,616.60 |
168,906.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.17 |
3.70 |
3.26 |
3.03 |
| 期末基金资产净值 |
52,143.10 |
113,480.29 |
102,741.25 |
224,632.93 |
| 期末基金份额净值 |
5.17 |
4.70 |
4.26 |
4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.29 |
33.93 |
21.26 |
14.77 |
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